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| 建业股份(603948) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,580.70 | 153,168.76 | 106,199.96 | 49,754.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,161.30 | 2,084.39 | 1,900.18 | 40.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 916.63 | 806.94 | 545.79 | 217.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,658.63 | 156,060.09 | 108,645.92 | 50,012.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,870.81 | 94,522.52 | 64,845.58 | 29,476.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,134.59 | 9,192.42 | 6,696.23 | 4,431.06 | |
| 支付的各项税费 | 15,567.91 | 12,524.91 | 10,336.18 | 3,430.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,822.32 | 4,456.65 | 2,488.55 | 1,087.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,395.63 | 120,696.50 | 84,366.54 | 38,426.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,263.01 | 35,363.59 | 24,279.39 | 11,586.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 90,800.00 | -- | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,044.03 | 592.71 | 428.61 | 31.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.44 | 8.30 | 8.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139,800.00 | -- | 57,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,857.46 | 91,401.01 | 57,736.91 | 10,031.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,332.94 | 5,006.81 | 3,945.72 | 1,830.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 95,800.00 | -- | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,800.00 | -- | 62,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,132.94 | 100,806.81 | 66,245.72 | 18,830.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,275.48 | -9,405.80 | -8,508.82 | -8,799.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,392.73 | 3,392.73 | 3,392.73 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,392.73 | 3,392.73 | 3,392.73 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,817.84 | 8,800.00 | 8,800.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,425.11 | -5,407.27 | -5,407.27 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 141.05 | 141.83 | 60.31 | -0.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,703.47 | 20,692.36 | 10,423.61 | 2,786.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,474.68 | 71,234.77 | 71,234.77 | 71,234.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,178.15 | 91,927.12 | 81,658.37 | 74,021.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,023.93 | -- | 24,572.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.04 | -- | -18.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,002.12 | -- | 3,381.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.88 | -- | 220.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.37 | -- | 6.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.40 | -- | -6.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -141.05 | -- | -491.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,037.57 | -- | -428.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.38 | -- | -63.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,549.71 | -- | -762.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,643.30 | -- | -2,504.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,150.18 | -- | 67.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,301.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,263.01 | -- | 24,279.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,178.15 | -- | 81,658.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,474.68 | -- | 71,234.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,703.47 | -- | 10,423.61 | -- | |
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