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建业股份

- 603948

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建业股份(603948) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,706.4668,765.08
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金538.66188.19
经营活动现金流入小计128,245.1268,953.27
购买商品、接受劳务支付的现金92,048.5758,411.83
支付给职工以及为职工支付的现金7,968.024,496.12
支付的各项税费10,413.545,131.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,101.961,392.49
经营活动现金流出小计113,532.0969,432.02
经营活动产生的现金流量净额14,713.03-478.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,458.5076,858.50
取得投资收益所收到的现金562.76427.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,859.037,873.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,792.30673.30
投资活动现金流入小计181,672.6085,832.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,504.82904.67
投资所支付的现金162,100.0073,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计164,604.8274,404.67
投资活动产生的现金流量净额17,067.7711,427.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,400.005,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,400.005,900.00
偿还债务支付的现金21,300.007,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,962.335,612.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计27,262.3313,512.97
筹资活动产生的现金流量净额-13,862.33-7,612.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.86-16.48
五、现金及现金等价物净增加额17,894.613,319.41
加:期初现金及现金等价物余额7,952.567,952.56
六、期末现金及现金等价物余额25,847.1711,271.97
附注
净利润19,755.24--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-701.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,920.13--
无形资产摊销252.41--
长期待摊费用摊销15.66--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,945.28--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用788.20--
投资损失-45.13--
递延所得税资产减少42.67--
递延所得税负债增加-1,607.27--
存货的减少-878.00--
经营性应收项目的减少4,202.35--
经营性应付项目的增加-9,086.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额14,713.03--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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