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长源东谷

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长源东谷(603950) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,061.30
收到的税费返还218.43
收到的其他与经营活动有关的现金717.14
经营活动现金流入小计72,996.86
购买商品、接受劳务支付的现金45,853.08
支付给职工以及为职工支付的现金6,077.98
支付的各项税费2,914.88
支付的其他与经营活动有关的现金957.04
经营活动现金流出小计55,802.98
经营活动产生的现金流量净额17,193.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,693.89
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计10,693.89
投资活动产生的现金流量净额-10,693.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00
取得借款收到的现金6,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,600.00
偿还债务支付的现金7,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,108.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金614.46
筹资活动现金流出小计17,022.64
筹资活动产生的现金流量净额-10,422.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.58
五、现金及现金等价物净增加额-4,004.24
加:期初现金及现金等价物余额8,218.80
六、期末现金及现金等价物余额4,214.57
附注
净利润8,574.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备283.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,921.24
无形资产摊销203.97
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失21.60
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用575.77
投资损失--
递延所得税资产减少-51.35
递延所得税负债增加-6.40
存货的减少-1,088.41
经营性应收项目的减少-4,002.92
经营性应付项目的增加5,762.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,193.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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