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| 长源东谷(603950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,570.65 | 56,418.63 | 43,674.86 | 23,252.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,967.78 | 2,557.36 | 2,395.15 | 16.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,572.19 | 28,671.52 | 20,075.14 | 11,026.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,110.62 | 87,647.50 | 66,145.15 | 34,296.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,070.84 | 26,962.64 | 20,116.76 | 9,354.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,516.13 | 9,485.44 | 6,401.91 | 3,712.49 | |
| 支付的各项税费 | 10,692.73 | 6,977.78 | 5,236.97 | 3,417.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,976.97 | 16,985.47 | 12,537.35 | 6,043.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,256.66 | 60,411.33 | 44,292.99 | 22,528.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,853.96 | 27,236.17 | 21,852.16 | 11,767.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 3,999.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 698.60 | 349.30 | 349.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,706.40 | 6,357.10 | 4,357.10 | 4,007.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,651.68 | 14,707.49 | 4,262.74 | 2,245.45 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,651.69 | 16,707.50 | 6,262.74 | 4,245.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,945.29 | -10,350.40 | -1,905.64 | -238.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,425.00 | 780.00 | 780.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,425.00 | 780.00 | 780.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,675.00 | 3,780.00 | 780.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,022.05 | 10,825.15 | 10,604.00 | 347.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,222.05 | 16,025.15 | 15,804.00 | 547.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,547.05 | -12,245.15 | -15,024.00 | -547.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 361.62 | 4,640.62 | 4,922.52 | 10,981.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,583.49 | 53,583.49 | 53,583.49 | 53,583.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,945.11 | 58,224.11 | 58,506.01 | 64,564.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,071.30 | -- | 7,876.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,979.85 | -- | -310.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,103.00 | -- | 10,115.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 325.85 | -- | 162.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.30 | -- | 19.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.08 | -- | -4.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 371.38 | -- | 157.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 937.92 | -- | -155.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,011.62 | -- | -1,057.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,500.53 | -- | 188.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.27 | -- | -3.20 | -- | |
| 存货的减少 | -5,114.15 | -- | -6,102.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,932.94 | -- | 5,401.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,340.55 | -- | 5,236.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,879.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,853.96 | -- | 21,852.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,945.11 | -- | 58,506.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,583.49 | -- | 53,583.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 361.62 | -- | 4,922.52 | -- | |
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