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| 长源东谷(603950) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,134.92 | 118,316.60 | 82,596.28 | 40,610.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,114.56 | 67.40 | 67.40 | 52.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,240.90 | 25,492.88 | 18,477.48 | 8,522.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,490.38 | 143,876.88 | 101,141.16 | 49,184.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,498.87 | 55,656.21 | 38,177.80 | 19,735.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,878.46 | 15,686.68 | 10,477.84 | 5,328.57 | |
| 支付的各项税费 | 10,678.85 | 9,803.40 | 7,434.18 | 2,875.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,295.93 | 26,550.42 | 19,178.44 | 8,714.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,352.12 | 107,723.80 | 75,268.26 | 36,653.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,138.26 | 36,153.08 | 25,872.90 | 12,531.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,968.55 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,000.46 | 3,969.01 | 2,000.46 | 2,000.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,484.37 | 36,692.79 | 19,404.41 | 9,345.57 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,484.37 | 41,692.79 | 21,404.41 | 9,345.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,483.91 | -37,723.78 | -19,403.95 | -7,345.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,042.00 | 3,700.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,140.90 | 1,722.73 | 1,136.27 | 521.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,806.00 | 1,806.00 | 1,806.00 | 1,806.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,988.90 | 7,228.73 | 5,442.27 | 2,327.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,988.90 | 1,771.27 | 3,557.73 | 6,672.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,665.45 | 200.57 | 10,026.67 | 11,858.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,918.04 | 48,918.04 | 48,918.04 | 48,906.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,583.49 | 49,118.60 | 58,944.71 | 60,765.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,219.69 | -- | 19,659.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,666.38 | -- | 8,972.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.36 | -- | 146.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -27.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 637.17 | -- | -349.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,046.14 | -- | 1,091.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,339.38 | -- | -119.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,469.13 | -- | -351.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.93 | -- | -3.20 | -- | |
| 存货的减少 | -7,457.75 | -- | -3,283.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,690.47 | -- | -600.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,560.14 | -- | 961.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,010.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,138.26 | -- | 25,872.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,583.49 | -- | 58,944.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,918.04 | -- | 48,918.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,665.45 | -- | 10,026.67 | -- | |
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