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长源东谷

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长源东谷(603950) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,519.33
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金708.76
经营活动现金流入小计72,228.09
购买商品、接受劳务支付的现金45,596.66
支付给职工以及为职工支付的现金6,393.43
支付的各项税费8,242.82
支付的其他与经营活动有关的现金1,812.66
经营活动现金流出小计62,045.57
经营活动产生的现金流量净额10,182.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,663.50
投资所支付的现金358.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,022.07
投资活动产生的现金流量净额-8,020.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金40,980.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计40,980.00
偿还债务支付的现金31,080.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金744.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润37.50
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计31,824.23
筹资活动产生的现金流量净额9,155.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.57
五、现金及现金等价物净增加额11,334.05
加:期初现金及现金等价物余额4,214.57
六、期末现金及现金等价物余额15,548.62
附注
净利润10,560.30
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备697.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,920.54
无形资产摊销205.82
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失-0.39
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用624.47
投资损失-0.03
递延所得税资产减少-52.40
递延所得税负债增加18.36
存货的减少1,093.15
经营性应收项目的减少-11,735.50
经营性应付项目的增加769.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他80.97
经营活动产生现金流量净额10,182.52
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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