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| 长源东谷(603950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,038.63 | 61,716.92 | 38,450.00 | 15,569.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,245.57 | 20,564.11 | 14,178.70 | 6,041.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,284.20 | 82,281.02 | 52,628.70 | 21,611.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,845.26 | 29,170.15 | 19,867.50 | 10,381.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,893.36 | 8,760.40 | 5,866.06 | 2,624.86 | |
| 支付的各项税费 | 13,129.89 | 5,555.40 | 4,596.74 | 3,195.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,854.60 | 16,475.71 | 11,066.67 | 5,939.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,723.10 | 59,961.66 | 41,396.97 | 22,140.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,561.10 | 22,319.36 | 11,231.73 | -529.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,323.70 | 323.70 | 323.70 | 322.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,323.70 | 323.70 | 323.70 | 322.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,440.40 | 29,016.48 | 20,052.10 | 8,490.72 | |
| 投资所支付的现金 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,540.20 | 29,116.28 | 20,151.90 | 8,590.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,216.50 | -28,792.58 | -19,828.20 | -8,267.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,503.00 | 24,624.00 | 23,689.00 | 5,239.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,997.67 | 11,114.99 | 10,139.84 | 9,162.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,500.67 | 35,738.99 | 33,828.84 | 14,401.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,500.67 | -12,738.99 | -10,828.84 | -9,401.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,156.65 | -19,212.21 | -19,425.31 | -18,198.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,783.64 | 42,783.64 | 42,783.64 | 42,783.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,626.99 | 23,571.44 | 23,358.33 | 24,584.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,245.97 | -- | 9,219.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.49 | -- | 154.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,650.67 | -- | 5,527.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.46 | -- | 149.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,986.40 | -- | 71.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.17 | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,668.49 | -- | 1,135.56 | -- | |
| 投资损失 | 46.47 | -- | 139.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -479.58 | -- | -209.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.21 | -- | -6.10 | -- | |
| 存货的减少 | -2,263.15 | -- | -1,442.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,681.98 | -- | -4,031.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,195.07 | -- | 542.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,561.10 | -- | 11,231.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,626.99 | -- | 23,358.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,783.64 | -- | 42,783.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,156.65 | -- | -19,425.31 | -- | |
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