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长源东谷(603950) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,670.07 | 86,058.82 | 52,854.63 | 28,988.99 | |
收到的税费返还 | 3,303.64 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,512.06 | 18,379.94 | 11,391.10 | 6,012.01 | |
经营活动现金流入小计 | 148,485.78 | 104,438.76 | 64,245.73 | 35,001.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,113.47 | 41,148.07 | 22,881.47 | 9,145.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,635.18 | 11,315.35 | 6,789.70 | 2,527.43 | |
支付的各项税费 | 8,180.30 | 5,684.57 | 3,818.49 | 1,130.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,157.31 | 19,855.64 | 11,430.80 | 4,831.22 | |
经营活动现金流出小计 | 105,086.26 | 78,003.64 | 44,920.46 | 17,635.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,399.52 | 26,435.12 | 19,325.27 | 17,365.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.00 | 30.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33.00 | 30.00 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,901.33 | 27,278.76 | 13,042.05 | 2,482.05 | |
投资所支付的现金 | 3,988.64 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 41,889.97 | 27,278.76 | 13,042.05 | 2,482.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,856.97 | -27,248.76 | -13,042.05 | -2,482.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 88,381.81 | 88,381.81 | 88,381.81 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 99,381.81 | 99,381.81 | 99,381.81 | 11,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 31,258.00 | 28,758.00 | 12,460.00 | 5,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,413.67 | 28,109.22 | 1,640.68 | 807.23 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 961.64 | 187.64 | 187.64 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 62,633.30 | 57,054.85 | 14,288.31 | 6,507.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,748.50 | 42,326.95 | 85,093.49 | 4,492.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,291.05 | 41,513.32 | 91,376.72 | 19,376.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,626.99 | 10,626.99 | 10,626.99 | 10,626.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,918.04 | 52,140.31 | 102,003.71 | 30,003.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 32,072.79 | -- | 15,678.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,236.19 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,825.04 | -- | 7,024.14 | -- | |
无形资产摊销 | 287.40 | -- | 144.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.14 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -50.67 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 24.64 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,674.85 | -- | 684.31 | -- | |
投资损失 | -576.89 | -- | -329.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -749.40 | -- | -363.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12.21 | -- | -6.10 | -- | |
存货的减少 | -8,143.85 | -- | -3,226.71 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,342.94 | -- | -18,543.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,550.34 | -- | 17,590.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,399.52 | -- | 19,325.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,918.04 | -- | 102,003.71 | -- | |
现金的期初余额 | 10,626.99 | -- | 10,626.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 38,291.05 | -- | 91,376.72 | -- |
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