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| 长源东谷(603950) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,593.33 | 48,375.14 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,053.04 | 6,123.30 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 110,646.38 | 54,498.44 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,298.86 | 26,152.56 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,898.13 | 5,534.41 | |||
| 支付的各项税费 | 8,637.06 | 4,713.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,704.60 | 2,484.69 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 77,538.64 | 38,885.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,107.73 | 15,613.33 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.84 | 7.22 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168.00 | 168.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 176.84 | 175.22 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,707.60 | 32,708.62 | |||
| 投资所支付的现金 | 159.68 | 59.88 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 63,867.28 | 32,768.50 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,690.44 | -32,593.29 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 239.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 48,000.00 | 32,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,239.00 | 32,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,558.00 | 2,729.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,244.92 | 2,012.29 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 570.00 | 570.00 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,802.92 | 4,741.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,436.08 | 27,258.71 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.03 | -74.03 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,779.33 | 10,204.72 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,004.31 | 36,004.31 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,783.64 | 46,209.03 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,478.87 | 9,868.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 216.20 | 373.19 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,856.17 | 4,558.11 | |||
| 无形资产摊销 | 241.79 | 104.58 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.63 | -1.35 | |||
| 固定资产报废损失 | -5.94 | 2.90 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,733.56 | 766.33 | |||
| 投资损失 | 219.28 | 56.64 | |||
| 递延所得税资产减少 | -762.25 | -56.84 | |||
| 递延所得税负债增加 | -12.21 | -6.10 | |||
| 存货的减少 | -916.65 | 1,328.05 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,824.63 | -1,776.43 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,984.84 | 395.45 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,107.73 | 15,613.33 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 42,783.64 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 36,004.31 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,779.33 | -- | |||
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