报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,693.56 | 65,552.54 | 41,789.57 | 21,499.37 |
收到的税费返还 | 5,552.91 | 2,394.27 | 2,315.39 | 2,100.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,468.17 | 13,984.31 | 11,745.34 | 5,701.34 |
经营活动现金流入小计 | 114,714.65 | 81,931.12 | 55,850.30 | 29,300.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,232.88 | 26,666.30 | 17,893.40 | 7,790.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,742.65 | 12,749.62 | 8,932.61 | 3,671.92 |
支付的各项税费 | 15,019.34 | 10,066.37 | 8,354.89 | 3,664.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,669.69 | 14,344.44 | 9,253.38 | 3,253.63 |
经营活动现金流出小计 | 87,664.55 | 63,826.74 | 44,434.28 | 18,380.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,050.09 | 18,104.38 | 11,416.02 | 10,920.69 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,800.00 | 2,800.00 | 800.00 | 800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,809.10 | 2,800.00 | 800.00 | 800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,085.65 | 53,797.10 | 36,554.69 | 9,508.92 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 72,085.65 | 56,797.10 | 38,554.69 | 10,508.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,276.55 | -53,997.10 | -37,754.69 | -9,708.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 205.00 | -- | 205.00 | 205.00 |
取得借款收到的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 43,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,205.00 | 53,205.00 | 53,205.00 | 43,205.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,100.00 | 40,050.00 | 30,050.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,885.51 | 1,347.80 | 620.87 | 207.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 46,985.51 | 41,397.80 | 30,670.87 | 207.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,219.49 | 11,807.20 | 22,534.13 | 42,997.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,006.97 | -24,085.53 | -3,804.54 | 44,208.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,945.11 | 53,945.11 | 53,945.11 | 53,953.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,938.14 | 29,859.59 | 50,140.57 | 98,162.78 |
附注 |
净利润 | 21,844.21 | -- | 13,085.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -355.81 | -- | 257.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,196.78 | -- | 9,953.45 | -- |
无形资产摊销 | 316.02 | -- | 109.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | 89.29 | -- | 39.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.88 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.41 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -891.54 | -- | -166.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,923.21 | -- | 601.73 | -- |
投资损失 | 137.04 | -- | -254.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,025.46 | -- | -16.98 | -- |
递延所得税负债增加 | 43.22 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,212.61 | -- | -2,599.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,512.52 | -- | -7,455.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,794.73 | -- | -1,336.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 3,507.99 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 27,050.09 | -- | 11,416.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,938.14 | -- | 50,140.57 | -- |
现金的期初余额 | 53,945.11 | -- | 53,945.11 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -35,006.97 | -- | -3,804.54 | -- |