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| ST百利(603959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,171.49 | 23,152.61 | 20,976.67 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,640.84 | 3,216.36 | 2,547.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 32,812.33 | 26,368.96 | 23,524.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,592.74 | 9,729.68 | 5,925.68 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,085.08 | 6,973.42 | 4,839.04 | ||
| 支付的各项税费 | 3,599.44 | 3,449.56 | 2,598.32 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,761.09 | 4,016.30 | 2,483.47 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,038.35 | 24,168.96 | 15,846.51 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,773.97 | 2,200.00 | 7,677.48 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.51 | 17.47 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27.51 | 27.47 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.28 | 104.18 | 56.26 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 112.28 | 104.18 | 56.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84.77 | -76.71 | -56.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 23,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 24,400.00 | 24,400.00 | 18,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,263.64 | 1,764.13 | 1,206.36 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 26,663.64 | 26,164.13 | 19,206.36 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,663.64 | -5,164.13 | -4,206.36 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25.56 | -3,040.84 | 3,414.86 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,304.67 | 5,304.67 | 5,304.67 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,330.23 | 2,263.83 | 8,719.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,487.45 | 3,774.87 | 2,606.10 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,209.67 | -269.66 | -255.85 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 746.40 | 570.25 | 387.14 | ||
| 无形资产摊销 | 184.76 | 137.35 | 91.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 4.53 | 3.40 | 2.27 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.87 | -81.98 | -60.85 | ||
| 固定资产报废损失 | 3.31 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,394.03 | 1,931.18 | 1,395.93 | ||
| 投资损失 | -10.00 | -10.00 | -10.00 | ||
| 递延所得税资产减少 | -120.96 | 164.98 | 165.96 | ||
| 递延所得税负债增加 | -67.73 | -64.20 | -60.67 | ||
| 存货的减少 | -6,247.33 | -12,058.81 | -7,237.01 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,368.16 | 11,934.71 | 14,647.22 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -357.13 | -3,832.10 | -3,994.06 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,773.97 | 2,200.00 | 7,677.48 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,330.23 | 2,263.83 | 8,719.53 | ||
| 现金的期初余额 | 5,304.67 | 5,304.67 | 5,304.67 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25.56 | -3,040.84 | 3,414.86 | ||
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