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| ST百利(603959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,442.62 | 52,312.18 | 48,850.08 | 59,982.22 | 59,679.60 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 155.01 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 93,073.15 | 76,960.15 | 82,961.45 | 88,061.85 | 96,435.05 |
| 应收票据 | 11,778.45 | 8,409.11 | 8,692.74 | 12,116.61 | 8,572.97 |
| 应收账款 | 81,294.71 | 68,551.04 | 74,268.72 | 75,945.25 | 87,862.08 |
| 应收款项融资 | 4,391.79 | 4,329.22 | 1,143.43 | 2,441.06 | 13,441.94 |
| 预付款项 | 39,088.25 | 30,533.29 | 46,127.34 | 40,856.62 | 12,329.09 |
| 其他应收款(合计) | 1,362.20 | 3,701.25 | 3,585.79 | 3,712.34 | 2,790.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,701.25 | -- | 3,712.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,244.97 | 79,594.40 | 56,954.38 | 55,875.51 | 54,690.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,306.28 | 2,617.86 | 7,036.15 | 1,535.74 | 2,223.30 |
| 流动资产合计 | 328,380.26 | 324,787.90 | 346,405.66 | 348,570.09 | 324,183.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,995.25 | 23,224.79 | 31,694.60 | 31,501.40 | 31,331.62 |
| 投资性房地产 | 1,600.72 | 1,642.24 | 1,683.76 | 1,725.28 | 1,775.60 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,044.92 | 977.70 | 883.89 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 977.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,216.07 | 16,510.24 | 14,950.52 | 15,009.45 | 15,296.64 |
| 固定资产净额 | -- | 16,510.24 | -- | 15,009.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,899.17 | 1,709.39 | 2,119.28 | 2,351.66 | 2,336.84 |
| 无形资产 | 7,922.55 | 8,175.28 | 8,371.32 | 8,526.41 | 8,680.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,719.63 | 13,719.63 | 16,553.70 | 16,553.70 | 16,553.70 |
| 长期待摊费用 | 224.42 | 265.71 | 230.80 | 283.34 | 214.32 |
| 递延所得税资产 | 14,876.91 | 14,127.98 | 13,720.66 | 13,134.10 | 12,832.61 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 79,858.73 | 79,722.26 | 90,773.57 | 90,460.03 | 90,349.58 |
| 资产总计 | 408,238.98 | 404,510.16 | 437,179.23 | 439,030.12 | 414,532.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,858.27 | 64,607.71 | 65,524.00 | 70,915.00 | 61,105.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 205,144.40 | 211,772.67 | 197,678.67 | 206,311.78 | 191,987.86 |
| 应付票据 | 64,063.18 | 63,579.60 | 67,479.28 | 69,767.04 | 78,040.55 |
| 应付账款 | 141,081.21 | 148,193.07 | 130,199.39 | 136,544.75 | 113,947.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,986.47 | 6,211.47 | 1,817.38 | 1,814.69 | 1,912.06 |
| 应交税费 | 5,365.94 | 4,743.27 | 7,724.62 | 3,793.30 | 2,808.78 |
| 其他应付款(合计) | 965.68 | 1,909.05 | 3,226.16 | 4,011.74 | 1,780.53 |
| 应付利息 | 131.36 | 60.51 | 133.21 | 147.11 | 140.41 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,848.54 | -- | 3,864.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,038.90 | 1,038.90 | 486.36 | 1,045.48 | 733.81 |
| 其他流动负债 | 5,037.69 | 2,772.25 | 5,084.57 | 7,325.37 | 7,685.50 |
| 流动负债合计 | 354,976.90 | 341,895.61 | 361,824.69 | 358,211.14 | 332,322.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 852.73 | 681.77 | 1,532.33 | 1,154.45 | 1,565.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25.31 | 16.11 | 18.56 | 20.98 | 22.39 |
| 长期应付款 | -- | 16.11 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,223.26 | 1,798.02 | 485.55 | 610.32 | 1,888.50 |
| 递延所得税负债 | 200.26 | 221.14 | 335.47 | 381.44 | 409.79 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,301.56 | 2,717.04 | 2,371.91 | 2,167.18 | 3,886.66 |
| 负债合计 | 357,278.47 | 344,612.65 | 364,196.60 | 360,378.33 | 336,208.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,029.90 | 49,029.90 | 49,029.90 | 49,029.90 | 49,029.90 |
| 资本公积 | 28,206.70 | 28,206.70 | 28,248.43 | 28,248.43 | 28,248.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 233.75 | 185.30 | 233.75 | 227.80 | 267.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -37,371.21 | -28,962.66 | -15,733.94 | -10,488.28 | -10,203.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,631.63 | 53,991.72 | 67,310.62 | 72,550.33 | 72,875.43 |
| 少数股东权益 | 5,328.89 | 5,905.79 | 5,672.01 | 6,101.46 | 5,448.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,960.52 | 59,897.51 | 72,982.63 | 78,651.79 | 78,324.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,238.98 | 404,510.16 | 437,179.23 | 439,030.12 | 414,532.71 |
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