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| 百利科技(603959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,030.38 | 22,976.44 | 49,617.84 | 33,302.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,520.68 | 57,691.24 | 54,097.78 | 59,177.58 | |
| 应收票据 | 10,592.18 | 6,291.90 | 4,709.12 | 2,281.93 | |
| 应收账款 | 70,928.51 | 51,399.34 | 49,388.67 | 56,895.66 | |
| 应收款项融资 | 4,646.36 | 5,519.05 | 3,328.19 | 7,984.86 | |
| 预付款项 | 2,136.09 | 8,017.61 | 15,197.11 | 28,784.38 | |
| 其他应收款(合计) | 1,919.87 | 2,381.63 | 1,900.45 | 2,714.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,919.87 | -- | 1,900.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,422.21 | 25,560.42 | 16,726.45 | 14,790.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,844.40 | 1,838.75 | 1,668.49 | 8,870.59 | |
| 流动资产合计 | 198,460.72 | 211,985.42 | 213,482.53 | 193,404.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,293.43 | 25,821.17 | 25,210.71 | 25,060.36 | |
| 投资性房地产 | 2,139.99 | 2,181.51 | 2,223.03 | 2,264.54 | |
| 在建工程(合计) | 9,482.09 | 6,312.06 | 5,271.78 | 5,200.84 | |
| 在建工程 | -- | -- | 5,271.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,957.75 | 4,002.00 | 4,092.67 | 4,190.70 | |
| 固定资产净额 | 3,957.75 | -- | 4,092.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,181.96 | 8,358.00 | 8,529.28 | 8,699.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | |
| 长期待摊费用 | 136.38 | 150.36 | 149.56 | 154.71 | |
| 递延所得税资产 | 11,804.27 | 9,214.58 | 9,860.27 | 8,101.72 | |
| 其他非流动资产 | 1,750.00 | -- | -- | 17.11 | |
| 非流动资产合计 | 79,686.54 | 71,942.35 | 71,267.96 | 69,547.94 | |
| 资产总计 | 278,147.26 | 283,927.77 | 284,750.49 | 262,952.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,985.00 | 73,985.00 | 84,300.00 | 86,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 103,960.42 | 94,685.33 | 99,847.14 | 81,849.09 | |
| 应付票据 | 32,498.45 | 34,828.63 | 39,481.12 | 37,241.35 | |
| 应付账款 | 71,461.97 | 59,856.70 | 60,366.02 | 44,607.74 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,997.87 | 2,522.32 | 2,215.19 | 1,815.64 | |
| 应交税费 | 1,085.85 | 1,238.40 | 2,642.54 | 1,025.54 | |
| 其他应付款(合计) | 3,142.43 | 2,546.74 | 3,676.54 | 4,239.03 | |
| 应付利息 | 105.92 | 94.22 | 104.42 | 153.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,036.51 | -- | 3,572.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | 17,255.67 | 16,317.13 | 11,285.89 | 4,714.99 | |
| 流动负债合计 | 213,614.23 | 211,767.72 | 216,532.31 | 218,337.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 433.45 | 433.45 | 433.45 | -- | |
| 递延所得税负债 | 290.90 | 355.72 | 321.13 | 219.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 724.35 | 789.17 | 754.59 | 219.69 | |
| 负债合计 | 214,338.58 | 212,556.89 | 217,286.89 | 218,557.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,029.90 | 49,029.90 | 49,029.90 | 43,904.00 | |
| 资本公积 | 28,168.93 | 28,146.13 | 28,143.07 | 5,442.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 242.25 | 209.95 | 233.75 | 172.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,946.90 | -12,457.18 | -16,426.62 | -11,282.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,026.66 | 70,461.28 | 66,512.59 | 43,769.35 | |
| 少数股东权益 | 1,782.02 | 909.61 | 951.01 | 625.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,808.68 | 71,370.88 | 67,463.60 | 44,394.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,147.26 | 283,927.77 | 284,750.49 | 262,952.11 | |
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