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| ST百利(603959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,126.13 | 43,532.63 | 206,460.95 | 161,664.22 | 84,651.95 |
| 收到的税费返还 | 480.49 | 13.28 | 276.60 | 406.62 | 408.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,695.92 | 23,354.57 | 10,558.64 | 7,164.02 | 5,893.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,302.54 | 66,900.48 | 217,296.19 | 169,234.86 | 90,954.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,921.22 | 35,712.25 | 189,114.70 | 154,852.33 | 86,986.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,006.83 | 10,032.89 | 28,588.89 | 21,507.41 | 15,129.67 |
| 支付的各项税费 | 2,007.41 | 1,598.46 | 7,246.36 | 7,181.25 | 6,764.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,522.93 | 21,699.00 | 12,601.82 | 14,449.71 | 8,033.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,458.39 | 69,042.59 | 237,551.77 | 197,990.71 | 116,913.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,155.85 | -2,142.11 | -20,255.58 | -28,755.84 | -25,959.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,477.43 | 350.00 | 350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 45.89 | 11.44 | 1.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.50 | 0.50 | 20.36 | 5.74 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,758.11 | -- | -- | 3,091.42 | 3,060.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,770.61 | 0.50 | 3,543.69 | 3,458.60 | 3,411.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426.51 | 296.70 | 2,442.69 | 3,339.78 | 2,719.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,127.43 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 426.51 | 296.70 | 6,570.12 | 3,339.78 | 2,719.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,344.10 | -296.20 | -3,026.44 | 118.82 | 692.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,429.00 | 21,179.00 | 72,640.00 | 63,030.00 | 37,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,946.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,429.00 | 27,125.03 | 72,640.00 | 63,030.00 | 37,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,224.00 | 23,150.00 | 63,965.00 | 52,125.00 | 20,864.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,554.08 | 563.02 | 2,962.04 | 2,188.13 | 1,445.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,709.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,778.08 | 23,713.02 | 68,636.86 | 54,313.13 | 22,309.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,349.08 | 3,412.01 | 4,003.14 | 8,716.87 | 14,700.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.89 | -0.03 | 0.55 | 0.19 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,158.94 | 973.67 | -19,278.33 | -19,919.97 | -10,566.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,783.69 | 13,783.69 | 33,062.01 | 33,062.01 | 33,062.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,624.75 | 14,757.36 | 13,783.69 | 13,142.05 | 22,495.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,032.89 | -- | -11,671.77 | -- | 6,998.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 428.61 | -- | 12,770.81 | -- | 274.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 617.97 | -- | 1,553.52 | -- | 640.43 |
| 无形资产摊销 | 407.50 | -- | 840.73 | -- | 373.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 84.34 | -- | 169.78 | -- | 52.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -107.11 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.27 | -- | 1.21 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,664.31 | -- | 3,430.47 | -- | 1,377.31 |
| 投资损失 | 918.65 | -- | 434.75 | -- | 273.95 |
| 递延所得税资产减少 | -1,723.87 | -- | -191.18 | -- | 802.70 |
| 递延所得税负债增加 | -22.27 | -- | -200.14 | -- | -58.29 |
| 存货的减少 | 15,255.50 | -- | -29,104.14 | -- | -11,824.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,893.31 | -- | 5,825.59 | -- | -20,595.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -35,643.84 | -- | -10,463.24 | -- | -6,367.19 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 1,997.57 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,155.85 | -- | -20,255.58 | -- | -25,959.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,624.75 | -- | 13,783.69 | -- | 22,495.18 |
| 现金的期初余额 | 13,783.69 | -- | 33,062.01 | -- | 33,062.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,158.94 | -- | -19,278.33 | -- | -10,566.83 |
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