百利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百利科技(603959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,985.9188,219.9359,425.9336,166.2817,170.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金315.824,926.582,982.321,806.511,175.28
经营活动现金流入小计16,301.7393,146.5162,408.2537,972.7818,346.19
购买商品、接受劳务支付的现金32,687.5969,482.2561,970.3736,706.4816,626.52
支付给职工以及为职工支付的现金5,163.3215,782.3112,387.899,534.725,761.36
支付的各项税费127.319,642.228,617.606,789.833,341.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,328.828,437.815,617.053,398.921,530.51
经营活动现金流出小计39,307.05103,344.5888,592.9056,429.9627,259.86
经营活动产生的现金流量净额-23,005.32-10,198.08-26,184.65-18,457.17-8,913.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--300.00300.00300.00--
取得投资收益所收到的现金--12.0012.001.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--100.00------
投资活动现金流入小计--412.00312.00301.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10.921,005.72313.39180.4394.61
投资所支付的现金--300.001,022.72300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--622.72------
支付的其他与投资活动有关的现金----5.43----
投资活动现金流出小计10.921,928.441,341.54480.4394.61
投资活动产生的现金流量净额-10.92-1,516.44-1,029.54-179.42-94.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--76.0076.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--76.00------
取得借款收到的现金35,000.0085,900.0061,000.0046,500.0033,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,000.0085,976.0061,076.0046,500.0033,000.00
偿还债务支付的现金30,000.0056,900.0035,300.0020,500.0010,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,212.607,307.686,063.574,939.21814.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计31,212.6064,207.6841,363.5725,439.2111,314.39
筹资活动产生的现金流量净额3,787.4021,768.3219,712.4321,060.7921,685.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.92-0.54-0.541.671.33
五、现金及现金等价物净增加额-19,226.9110,053.27-7,502.302,425.8612,678.66
加:期初现金及现金等价物余额36,178.6026,125.3326,139.3326,125.3326,125.33
六、期末现金及现金等价物余额16,951.6836,178.6018,637.0328,551.1938,803.99
附注
净利润---62,450.05--4,050.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--74,609.85--2,959.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--684.05--336.82--
无形资产摊销--600.92--381.71--
长期待摊费用摊销--66.62--31.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---117.26---56.09--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,505.16--1,961.78--
投资损失---638.31--37.99--
递延所得税资产减少---5,932.46---410.78--
递延所得税负债增加---73.06---31.53--
存货的减少---5,216.44---12,303.98--
经营性应收项目的减少---49,697.48---26,298.50--
经营性应付项目的增加--33,460.38--10,884.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,198.08---18,457.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,178.60--28,551.19--
现金的期初余额--26,125.33--26,125.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,053.27--2,425.86--
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