百利科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
百利科技(603959) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,181.3291,284.6659,536.1543,813.0315,985.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金343.464,009.962,737.961,975.84315.82
经营活动现金流入小计19,524.7895,294.6262,274.1145,788.8816,301.73
购买商品、接受劳务支付的现金10,126.2592,349.5381,640.4555,797.7732,687.59
支付给职工以及为职工支付的现金5,850.3115,177.1311,225.398,291.295,163.32
支付的各项税费-79.603,076.142,048.54537.10127.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,509.446,536.594,594.272,537.721,328.82
经营活动现金流出小计17,406.40117,139.3999,508.6567,163.8739,307.05
经营活动产生的现金流量净额2,118.38-21,844.77-37,234.54-21,374.99-23,005.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--12.0012.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10.0012.0012.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,843.512,364.91229.29113.9910.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.00600.00600.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,043.512,964.91829.29113.9910.92
投资活动产生的现金流量净额-4,033.51-2,952.91-817.29-113.99-10.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金800.0029,060.0028,210.0028,200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金800.00910.0060.0050.00--
取得借款收到的现金5,020.00105,385.0094,485.0057,000.0035,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,820.00134,445.00122,695.0085,200.0035,000.00
偿还债务支付的现金5,000.00123,700.00111,800.0064,000.0030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金978.434,468.303,518.742,483.011,212.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--362.13362.13342.13--
筹资活动现金流出小计5,978.43128,530.42115,680.8766,825.1431,212.60
筹资活动产生的现金流量净额-158.435,914.587,014.1318,374.863,787.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.001.651.361.361.92
五、现金及现金等价物净增加额-2,073.56-18,881.46-31,036.34-3,112.76-19,226.91
加:期初现金及现金等价物余额17,297.1436,178.6036,178.6036,178.6036,178.60
六、期末现金及现金等价物余额15,223.5817,297.145,142.2633,065.8316,951.68
附注
净利润--2,499.06--1,214.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,516.20------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--657.31--330.62--
无形资产摊销--704.02--351.86--
长期待摊费用摊销--56.86--28.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.72--0.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,366.81--2,296.59--
投资损失---1,075.46--10.14--
递延所得税资产减少---1,668.36---475.70--
递延所得税负债增加--47.53--77.92--
存货的减少---7,372.08---1,676.32--
经营性应收项目的减少---4,589.70---14,929.18--
经营性应付项目的增加--5,728.11---8,335.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,844.77---21,374.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,297.14--33,065.83--
现金的期初余额--36,178.60--36,178.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,881.46---3,112.76--
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