| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,219.93 | 59,425.93 | 36,166.28 | 17,170.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,926.58 | 2,982.32 | 1,806.51 | 1,175.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,146.51 | 62,408.25 | 37,972.78 | 18,346.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,482.25 | 61,970.37 | 36,706.48 | 16,626.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,782.31 | 12,387.89 | 9,534.72 | 5,761.36 |
| 支付的各项税费 | 9,642.22 | 8,617.60 | 6,789.83 | 3,341.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,437.81 | 5,617.05 | 3,398.92 | 1,530.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,344.58 | 88,592.90 | 56,429.96 | 27,259.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,198.08 | -26,184.65 | -18,457.17 | -8,913.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 1.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 412.00 | 312.00 | 301.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,005.72 | 313.39 | 180.43 | 94.61 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 1,022.72 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 622.72 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,928.44 | 1,341.54 | 480.43 | 94.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,516.44 | -1,029.54 | -179.42 | -94.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 76.00 | 76.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 76.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,900.00 | 61,000.00 | 46,500.00 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,976.00 | 61,076.00 | 46,500.00 | 33,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,900.00 | 35,300.00 | 20,500.00 | 10,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,307.68 | 6,063.57 | 4,939.21 | 814.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,207.68 | 41,363.57 | 25,439.21 | 11,314.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,768.32 | 19,712.43 | 21,060.79 | 21,685.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.54 | -0.54 | 1.67 | 1.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,053.27 | -7,502.30 | 2,425.86 | 12,678.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,125.33 | 26,139.33 | 26,125.33 | 26,125.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,178.60 | 18,637.03 | 28,551.19 | 38,803.99 |
| 附注 |
| 净利润 | -62,450.05 | -- | 4,050.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 74,609.85 | -- | 2,959.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 684.05 | -- | 336.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 600.92 | -- | 381.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 66.62 | -- | 31.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -117.26 | -- | -56.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,505.16 | -- | 1,961.78 | -- |
| 投资损失 | -638.31 | -- | 37.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,932.46 | -- | -410.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -73.06 | -- | -31.53 | -- |
| 存货的减少 | -5,216.44 | -- | -12,303.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -49,697.48 | -- | -26,298.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,460.38 | -- | 10,884.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,198.08 | -- | -18,457.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,178.60 | -- | 28,551.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,125.33 | -- | 26,125.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,053.27 | -- | 2,425.86 | -- |
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