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| ST百利(603959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,729.43 | 13,636.08 | 8,618.00 | 2,739.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,410.99 | 3,190.24 | 2,692.50 | 1,618.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,140.42 | 16,826.32 | 11,310.50 | 4,357.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,608.37 | 18,774.00 | 14,600.88 | 5,255.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,990.30 | 6,917.74 | 4,957.83 | 2,908.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,743.17 | 2,281.09 | 1,880.43 | 1,492.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,537.09 | 2,826.01 | 1,665.98 | 482.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,878.93 | 30,798.84 | 23,105.12 | 10,138.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,738.51 | -13,972.52 | -11,794.62 | -5,780.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.30 | 9.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,099.35 | 2,011.01 | 2.01 | 2.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 293.57 | 278.45 | 86.86 | 50.52 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,293.57 | 11,278.45 | 8,086.86 | 50.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,194.22 | -9,267.44 | -8,084.85 | -48.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,748.00 | 31,748.00 | 31,748.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,748.00 | 43,748.00 | 43,748.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,975.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,427.80 | 1,828.84 | 1,264.58 | 603.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,267.00 | 2,267.00 | 174.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,669.80 | 13,095.84 | 9,438.58 | 603.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,078.20 | 30,652.16 | 34,309.42 | 6,396.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,145.47 | 7,412.20 | 14,429.95 | 566.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,330.23 | 5,330.23 | 5,330.23 | 6,006.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,475.70 | 12,742.43 | 19,760.19 | 6,573.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,643.12 | -- | 1,951.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,535.91 | -- | -342.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 636.80 | -- | 326.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 194.56 | -- | 96.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.89 | -- | 1.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.63 | -- | -36.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,315.46 | -- | 1,209.38 | -- | |
| 投资损失 | -126.38 | -- | -9.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -200.10 | -- | 189.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.13 | -- | -7.06 | -- | |
| 存货的减少 | -5,238.09 | -- | -6,467.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,539.13 | -- | -5,734.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,086.20 | -- | -2,973.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,738.51 | -- | -11,794.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,475.70 | -- | 19,760.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,330.23 | -- | 5,330.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,145.47 | -- | 14,429.95 | -- | |
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