| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,284.66 | 59,536.15 | 43,813.03 | 15,985.91 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,009.96 | 2,737.96 | 1,975.84 | 315.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,294.62 | 62,274.11 | 45,788.88 | 16,301.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,349.53 | 81,640.45 | 55,797.77 | 32,687.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,177.13 | 11,225.39 | 8,291.29 | 5,163.32 |
| 支付的各项税费 | 3,076.14 | 2,048.54 | 537.10 | 127.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,536.59 | 4,594.27 | 2,537.72 | 1,328.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,139.39 | 99,508.65 | 67,163.87 | 39,307.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,844.77 | -37,234.54 | -21,374.99 | -23,005.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.00 | 12.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.00 | 12.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,364.91 | 229.29 | 113.99 | 10.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,964.91 | 829.29 | 113.99 | 10.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,952.91 | -817.29 | -113.99 | -10.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 29,060.00 | 28,210.00 | 28,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 910.00 | 60.00 | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,385.00 | 94,485.00 | 57,000.00 | 35,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,445.00 | 122,695.00 | 85,200.00 | 35,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,700.00 | 111,800.00 | 64,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,468.30 | 3,518.74 | 2,483.01 | 1,212.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.13 | 362.13 | 342.13 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,530.42 | 115,680.87 | 66,825.14 | 31,212.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,914.58 | 7,014.13 | 18,374.86 | 3,787.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.65 | 1.36 | 1.36 | 1.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,881.46 | -31,036.34 | -3,112.76 | -19,226.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,178.60 | 36,178.60 | 36,178.60 | 36,178.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,297.14 | 5,142.26 | 33,065.83 | 16,951.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,499.06 | -- | 1,214.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,516.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 657.31 | -- | 330.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 704.02 | -- | 351.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 56.86 | -- | 28.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 0.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,366.81 | -- | 2,296.59 | -- |
| 投资损失 | -1,075.46 | -- | 10.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,668.36 | -- | -475.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 47.53 | -- | 77.92 | -- |
| 存货的减少 | -7,372.08 | -- | -1,676.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,589.70 | -- | -14,929.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,728.11 | -- | -8,335.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,844.77 | -- | -21,374.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,297.14 | -- | 33,065.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,178.60 | -- | 36,178.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,881.46 | -- | -3,112.76 | -- |
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