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| ST百利(603959) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,549.53 | 17,722.07 | 3,996.11 | 1,333.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,022.10 | 688.90 | 606.44 | 360.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,571.63 | 18,410.97 | 4,602.55 | 1,693.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,041.70 | 27,062.34 | 13,556.17 | 11,045.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,831.26 | 7,536.57 | 5,525.14 | 3,362.48 | |
| 支付的各项税费 | 7,110.79 | 4,671.34 | 3,379.47 | 2,533.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,699.57 | 1,919.69 | 1,241.17 | 833.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,683.31 | 41,189.95 | 23,701.95 | 17,774.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,111.68 | -22,778.97 | -19,099.39 | -16,081.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.91 | 118.87 | 74.87 | 56.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 1.28 | 1.28 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,161.97 | 13,120.15 | 11,076.15 | 29,058.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,366.36 | 338.32 | 247.95 | 77.69 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,479.47 | 8,099.47 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,845.83 | 16,437.78 | 4,247.95 | 11,077.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,683.86 | -3,317.63 | 6,828.20 | 17,980.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,800.00 | 35,800.00 | 22,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,400.00 | 35,800.00 | 22,000.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,975.00 | 14,975.00 | 9,975.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,225.75 | 4,443.04 | 3,675.51 | 536.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,200.75 | 19,418.04 | 13,650.51 | 20,536.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,199.25 | 16,381.96 | 8,349.49 | -6,536.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,596.64 | -9,714.65 | -3,921.70 | -4,637.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,475.70 | 23,665.41 | 19,475.70 | 23,665.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,879.05 | 13,950.76 | 15,553.99 | 19,028.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,851.20 | -- | 2,076.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,266.47 | -- | 652.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 607.10 | -- | 302.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.75 | -- | 106.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.71 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.29 | -- | -13.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.77 | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,727.92 | -- | 1,153.98 | -- | |
| 投资损失 | -117.23 | -- | -70.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.60 | -- | -97.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.36 | -- | -7.06 | -- | |
| 存货的减少 | 2,069.12 | -- | -13,033.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,375.48 | -- | -8,341.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,398.77 | -- | -1,827.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,111.68 | -- | -19,099.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,879.05 | -- | 15,553.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,475.70 | -- | 19,475.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,596.64 | -- | -3,921.70 | -- | |
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