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| ST百利(603959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,653.77 | 61,046.88 | 42,922.68 | 33,422.30 | |
| 交易性金融资产 | 373.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,629.72 | 72,467.03 | 87,087.65 | 76,214.11 | |
| 应收票据 | 3,092.65 | 16,786.31 | 35,616.72 | 26,464.67 | |
| 应收账款 | 80,537.08 | 55,680.72 | 51,470.92 | 49,749.45 | |
| 应收款项融资 | 10,305.17 | 2,952.86 | 1,834.00 | 7,029.57 | |
| 预付款项 | 17,241.97 | 29,481.33 | 46,203.83 | 35,750.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,197.78 | 3,540.45 | 3,062.16 | 3,269.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,197.78 | -- | 3,062.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,058.45 | 63,181.98 | 43,193.49 | 30,461.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,590.22 | 2,189.79 | 1,781.72 | 2,141.76 | |
| 流动资产合计 | 342,218.47 | 316,941.21 | 278,948.97 | 240,970.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,776.79 | 32,082.35 | 32,268.82 | 31,443.43 | |
| 投资性房地产 | 1,807.85 | 1,849.37 | 1,890.88 | 1,932.40 | |
| 在建工程(合计) | 106.43 | 9,768.23 | 9,262.62 | 7,579.12 | |
| 在建工程 | 106.43 | -- | 9,262.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,896.48 | 4,612.54 | 4,096.56 | 3,758.02 | |
| 固定资产净额 | 14,896.48 | -- | 4,096.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,240.48 | 1,665.40 | 1,423.34 | 1,144.26 | |
| 无形资产 | 8,719.94 | 11,683.27 | 11,628.14 | 11,785.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,553.70 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | |
| 长期待摊费用 | 230.86 | 224.14 | 203.39 | 118.97 | |
| 递延所得税资产 | 13,936.80 | 11,196.82 | 11,549.05 | 11,228.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 90,739.32 | 89,085.78 | 88,227.46 | 84,917.33 | |
| 资产总计 | 432,957.79 | 406,026.99 | 367,176.43 | 325,887.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,769.00 | 53,517.54 | 56,220.00 | 58,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 230,105.10 | 163,804.46 | 135,553.69 | 107,294.47 | |
| 应付票据 | 77,056.00 | 67,445.46 | 63,622.63 | 42,134.63 | |
| 应付账款 | 153,049.10 | 96,359.00 | 71,931.05 | 65,159.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,005.03 | 2,337.93 | 2,327.88 | 2,598.50 | |
| 应交税费 | 7,434.53 | 1,509.23 | 2,112.07 | 785.22 | |
| 其他应付款(合计) | 2,407.34 | 3,125.60 | 2,893.64 | 2,597.73 | |
| 应付利息 | 136.08 | 124.11 | 117.49 | 113.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,271.27 | -- | 2,776.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,060.83 | 623.75 | 493.74 | 443.32 | |
| 其他流动负债 | 6,368.19 | 9,337.00 | 7,104.55 | 6,950.09 | |
| 流动负债合计 | 357,811.56 | 325,240.46 | 292,506.90 | 254,496.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,077.14 | 1,077.35 | 779.05 | 711.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25.32 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,888.50 | 687.24 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 439.73 | 133.54 | 128.65 | 141.91 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,430.69 | 1,898.13 | 907.70 | 853.38 | |
| 负债合计 | 361,242.24 | 327,138.59 | 293,414.59 | 255,350.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,029.90 | 49,029.90 | 49,029.90 | 49,029.90 | |
| 资本公积 | 28,248.43 | 28,197.37 | 28,197.37 | 28,180.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 289.85 | 295.80 | 211.65 | 230.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,165.93 | -7,565.82 | -11,835.51 | -14,976.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,934.73 | 75,489.73 | 71,135.90 | 67,996.69 | |
| 少数股东权益 | 5,780.81 | 3,398.67 | 2,625.94 | 2,540.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,715.55 | 78,888.40 | 73,761.84 | 70,537.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 432,957.79 | 406,026.99 | 367,176.43 | 325,887.74 | |
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