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| ST百利(603959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,349.37 | 16,979.03 | 28,713.12 | 26,425.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,243.47 | 159,800.49 | 161,699.70 | 118,541.07 | |
| 应收票据 | 25,400.46 | 65,815.39 | 68,072.34 | 43,614.29 | |
| 应收账款 | 67,843.01 | 93,985.10 | 93,627.36 | 74,926.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,194.03 | 14,484.70 | 3,263.55 | 6,844.25 | |
| 其他应收款(合计) | 4,435.62 | 5,048.95 | 4,735.91 | 2,293.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 10.00 | -- | |
| 其他应收款 | 4,435.62 | 5,048.95 | 4,725.91 | 2,293.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,118.11 | 26,995.09 | 18,265.70 | 28,584.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,290.87 | 5,055.27 | 4,083.74 | 7,161.92 | |
| 流动资产合计 | 183,631.46 | 228,363.53 | 220,761.72 | 189,850.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 47,600.76 | 899.47 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,480.09 | 2,521.60 | 2,563.12 | 2,604.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,529.84 | 4,442.65 | 4,492.62 | 4,540.97 | |
| 固定资产净额 | 4,529.84 | 4,442.65 | 4,492.62 | 4,540.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,351.52 | 13,533.22 | 13,625.02 | 3,280.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | |
| 长期待摊费用 | 165.82 | 69.67 | 65.69 | 90.21 | |
| 递延所得税资产 | 2,226.31 | 1,751.75 | 1,701.61 | 1,458.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,009.99 | 38,874.04 | 38,103.72 | 27,629.88 | |
| 资产总计 | 269,641.46 | 267,237.57 | 258,865.45 | 217,479.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,300.00 | 48,940.00 | 45,640.00 | 43,640.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,044.20 | 49,196.36 | 46,814.55 | 40,211.71 | |
| 应付票据 | 20,348.56 | -- | 15,419.94 | 14,148.30 | |
| 应付账款 | 46,695.65 | -- | 31,394.61 | 26,063.41 | |
| 预收款项 | 14,558.21 | 36,204.03 | 29,641.92 | 7,711.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,850.91 | 2,459.95 | 1,947.95 | 1,614.75 | |
| 应交税费 | 5,467.98 | 1,364.15 | 2,996.27 | 1,353.03 | |
| 其他应付款(合计) | 3,430.19 | 4,536.60 | 8,650.54 | 9,486.20 | |
| 应付利息 | 81.98 | 96.35 | 96.05 | 91.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,348.21 | -- | 8,554.49 | 9,394.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 750.00 | 625.00 | 625.00 | |
| 其他流动负债 | 1,804.01 | 2,246.86 | 1,770.24 | 6,695.82 | |
| 流动负债合计 | 148,455.49 | 145,697.95 | 138,086.48 | 111,338.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 16,596.35 | 16,971.35 | 6,971.35 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 210.87 | 134.07 | 134.07 | 200.00 | |
| 递延所得税负债 | 275.02 | 282.46 | 295.44 | 317.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,485.89 | 17,012.88 | 17,400.86 | 7,488.82 | |
| 负债合计 | 158,941.38 | 162,710.83 | 155,487.35 | 118,827.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,360.00 | 31,360.00 | 31,360.00 | 22,400.00 | |
| 资本公积 | 18,044.79 | 18,044.79 | 18,044.79 | 27,004.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,532.49 | 4,471.78 | 4,471.78 | 4,471.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,537.55 | 50,650.17 | 49,501.53 | 44,776.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,474.83 | 104,526.75 | 103,378.10 | 98,652.94 | |
| 少数股东权益 | 225.24 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,700.07 | 104,526.75 | 103,378.10 | 98,652.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,641.46 | 267,237.57 | 258,865.45 | 217,479.98 | |
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