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| 百利科技(603959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,276.34 | 18,635.51 | 26,590.33 | 27,260.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,115.80 | -- | 105,299.82 | -- | |
| 应收票据 | 66,108.94 | 19,592.68 | 19,107.27 | 25,759.80 | |
| 应收账款 | 77,006.86 | 84,810.65 | 86,192.55 | 73,325.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,049.41 | 4,498.25 | 5,727.94 | 7,929.36 | |
| 其他应收款(合计) | 2,044.76 | -- | 180.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | 21.21 | 27.00 | 17.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | 8.00 | -- | |
| 其他应收款 | 2,044.76 | 704.29 | 145.64 | 272.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,276.41 | 48,633.75 | 34,163.52 | 30,018.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,715.03 | 12,304.49 | 10,540.23 | 10,954.35 | |
| 流动资产合计 | 195,477.75 | 189,200.83 | 182,502.48 | 175,538.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,646.16 | 2,687.67 | 2,729.19 | 2,770.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,594.66 | -- | 4,551.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,594.66 | 4,658.41 | 4,551.02 | 4,620.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,403.82 | 3,560.86 | 1,596.69 | 1,639.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,526.66 | 15,745.79 | 1,155.72 | 1,155.72 | |
| 长期待摊费用 | 23.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,477.47 | 1,642.14 | 1,533.82 | 1,429.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,800.79 | 28,423.88 | 11,695.44 | 11,745.60 | |
| 资产总计 | 223,278.54 | 217,624.71 | 194,197.93 | 187,283.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 17,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,850.44 | -- | 52,759.37 | -- | |
| 应付票据 | 9,736.29 | 10,785.87 | 21,406.71 | 23,116.67 | |
| 应付账款 | 32,114.15 | 32,709.13 | 31,352.66 | 27,298.03 | |
| 预收款项 | 8,487.89 | 11,157.48 | 2,658.58 | 2,680.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,286.27 | 1,826.47 | 1,175.13 | 967.70 | |
| 应交税费 | 1,520.48 | 2,379.17 | 1,171.03 | 960.69 | |
| 其他应付款(合计) | 9,412.77 | -- | 590.50 | -- | |
| 应付利息 | 102.13 | 86.46 | 68.17 | 72.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,310.65 | 9,724.52 | 522.33 | 579.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,880.00 | 20,880.00 | 20,000.00 | 24,975.00 | |
| 其他流动负债 | 6,540.70 | 6,782.04 | 6,723.58 | 1,170.31 | |
| 流动负债合计 | 118,978.56 | 118,331.14 | 107,078.18 | 98,820.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,920.00 | 7,920.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 330.45 | 547.56 | 45.05 | 48.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,450.45 | 8,467.56 | 45.05 | 48.58 | |
| 负债合计 | 127,429.01 | 126,798.69 | 107,123.23 | 98,868.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | |
| 资本公积 | 27,004.79 | 27,004.79 | 27,004.79 | 27,004.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,471.78 | 3,934.09 | 3,934.09 | 3,934.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,972.96 | 37,487.13 | 33,735.81 | 35,075.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,849.53 | 90,826.02 | 87,074.70 | 88,414.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,849.53 | 90,826.02 | 87,074.70 | 88,414.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,278.54 | 217,624.71 | 194,197.93 | 187,283.60 | |
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