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| 百利科技(603959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,223.98 | 19,786.81 | 23,856.30 | 26,732.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,565.90 | 84,355.89 | 75,929.34 | 68,765.16 | |
| 应收票据 | 12,283.03 | 21,007.58 | 15,932.33 | 13,854.35 | |
| 应收账款 | 53,282.88 | 63,348.31 | 59,997.01 | 54,910.80 | |
| 应收款项融资 | 26,730.93 | 2,910.26 | 6,664.59 | 7,448.71 | |
| 预付款项 | 17,135.62 | 6,045.53 | 5,587.06 | 1,858.52 | |
| 其他应收款(合计) | 3,450.56 | 3,834.86 | 3,899.53 | 2,196.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,450.56 | -- | 3,899.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,601.95 | 14,087.20 | 12,692.91 | 20,856.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,881.81 | 1,213.32 | 998.85 | 1,414.27 | |
| 流动资产合计 | 237,133.79 | 187,985.40 | 179,738.56 | 192,260.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,653.88 | 29,270.77 | 28,587.49 | 27,259.64 | |
| 投资性房地产 | 1,973.92 | 2,015.44 | 2,056.96 | 2,098.47 | |
| 在建工程(合计) | 5,683.19 | 16,544.87 | 15,081.72 | 10,995.71 | |
| 在建工程 | 5,683.19 | -- | 15,081.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,741.99 | 3,786.33 | 3,805.29 | 3,841.66 | |
| 固定资产净额 | 3,741.99 | -- | 3,805.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 803.64 | 809.02 | 895.16 | 871.03 | |
| 无形资产 | 11,926.67 | 8,073.49 | 8,185.19 | 8,345.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | |
| 长期待摊费用 | 131.84 | 139.32 | 121.57 | 125.19 | |
| 递延所得税资产 | 11,617.35 | 11,610.11 | 11,644.51 | 11,376.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,605.00 | 3,605.00 | 3,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 82,440.14 | 91,759.00 | 89,937.55 | 84,410.61 | |
| 资产总计 | 319,573.93 | 279,744.40 | 269,676.11 | 276,671.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,720.00 | 54,920.00 | 52,005.00 | 73,005.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,444.34 | 104,778.40 | 98,046.75 | 98,556.75 | |
| 应付票据 | 36,751.47 | 36,357.09 | 32,512.06 | 35,914.97 | |
| 应付账款 | 67,692.88 | 68,421.32 | 65,534.70 | 62,641.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,654.71 | 2,462.97 | 1,798.43 | 1,587.15 | |
| 应交税费 | 1,092.25 | 1,927.36 | 987.05 | 1,121.80 | |
| 其他应付款(合计) | 2,944.64 | 2,741.72 | 7,526.82 | 2,888.60 | |
| 应付利息 | 99.23 | 67.90 | 71.69 | 101.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,845.41 | -- | 7,455.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 524.32 | 338.81 | 421.02 | 421.02 | |
| 其他流动负债 | 6,536.72 | 8,627.57 | 12,419.11 | 17,330.72 | |
| 流动负债合计 | 251,535.30 | 209,514.69 | 200,196.31 | 207,892.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 200.05 | 482.17 | 387.74 | 492.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 433.45 | 433.45 | |
| 递延所得税负债 | 149.02 | 235.76 | 259.84 | 282.72 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 349.08 | 717.92 | 1,081.03 | 1,208.27 | |
| 负债合计 | 251,884.37 | 210,232.62 | 201,277.34 | 209,100.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,029.90 | 49,029.90 | 49,029.90 | 49,029.90 | |
| 资本公积 | 28,197.37 | 28,182.18 | 28,182.18 | 28,347.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 214.20 | 211.65 | 254.15 | 289.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,024.78 | -16,123.08 | -17,290.29 | -17,965.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,949.17 | 66,833.13 | 65,708.43 | 65,234.61 | |
| 少数股东权益 | 2,740.38 | 2,678.65 | 2,690.34 | 2,336.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,689.56 | 69,511.79 | 68,398.77 | 67,570.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 319,573.93 | 279,744.40 | 269,676.11 | 276,671.20 | |
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