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| ST百利(603959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,771.96 | 35,726.93 | 39,459.92 | 46,537.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,334.03 | 111,591.39 | 102,550.84 | 95,719.91 | |
| 应收票据 | 3,682.35 | 9,646.86 | 8,483.26 | 28,479.26 | |
| 应收账款 | 68,651.68 | 101,944.53 | 94,067.58 | 67,240.65 | |
| 应收款项融资 | 9,791.24 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,657.80 | 27,451.57 | 17,882.18 | 9,775.06 | |
| 其他应收款(合计) | 2,505.41 | 3,060.32 | 3,215.02 | 3,825.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,505.41 | -- | 3,215.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,334.55 | 59,403.72 | 46,422.10 | 40,067.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,579.91 | 8,195.85 | 9,322.41 | 10,417.26 | |
| 流动资产合计 | 203,974.91 | 245,429.78 | 218,852.45 | 206,342.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 25,229.97 | 48,365.28 | 47,561.82 | 47,992.99 | |
| 投资性房地产 | 2,306.06 | 2,355.53 | 2,397.05 | 2,438.57 | |
| 在建工程(合计) | 5,192.26 | 128.82 | 102.98 | 8.25 | |
| 在建工程 | 5,192.26 | -- | 102.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,313.23 | 4,429.83 | 4,431.13 | 4,507.06 | |
| 固定资产净额 | 4,313.23 | -- | 4,431.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,878.78 | 13,095.95 | 12,989.00 | 13,160.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | 15,526.66 | |
| 长期待摊费用 | 168.87 | 59.92 | 75.51 | 150.24 | |
| 递延所得税资产 | 8,158.76 | 2,725.88 | 2,637.09 | 2,148.66 | |
| 其他非流动资产 | 17.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,196.72 | 87,079.89 | 86,137.25 | 86,062.27 | |
| 资产总计 | 274,171.62 | 332,509.67 | 304,989.70 | 292,405.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 81,300.00 | 78,000.00 | 78,300.00 | 74,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,189.36 | 85,911.66 | 76,911.12 | 61,833.10 | |
| 应付票据 | 46,993.66 | 45,106.02 | 29,569.32 | -- | |
| 应付账款 | 52,195.70 | 40,805.64 | 47,341.80 | -- | |
| 预收款项 | 18,571.26 | 30,933.87 | 16,908.85 | 20,402.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,058.70 | 2,781.63 | 2,090.32 | 1,909.58 | |
| 应交税费 | 889.46 | 1,211.25 | 2,082.59 | 3,305.22 | |
| 其他应付款(合计) | 9,296.75 | 5,905.33 | 4,175.50 | 3,482.39 | |
| 应付利息 | 146.54 | 127.12 | 122.25 | 127.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,150.21 | -- | 4,053.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 4,772.66 | 2,754.52 | 2,251.01 | 2,066.78 | |
| 流动负债合计 | 228,078.19 | 217,498.27 | 192,719.39 | 167,799.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 243.36 | 269.85 | 286.54 | 252.04 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 243.36 | 269.85 | 286.54 | 10,252.04 | |
| 负债合计 | 228,321.56 | 217,768.12 | 193,005.93 | 178,051.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,904.00 | 43,904.00 | 43,904.00 | 31,360.00 | |
| 资本公积 | 5,442.32 | 5,500.79 | 5,500.79 | 18,044.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 234.60 | 223.55 | 243.95 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | 5,532.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,027.76 | 58,955.98 | 56,566.39 | 59,206.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 45,085.65 | 114,116.81 | 111,747.61 | 114,143.43 | |
| 少数股东权益 | 764.42 | 624.74 | 236.16 | 210.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,850.07 | 114,741.55 | 111,983.77 | 114,353.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 274,171.62 | 332,509.67 | 304,989.70 | 292,405.14 | |
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