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| ST百利(603959) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,111.76 | 21,221.87 | 27,569.39 | 11,971.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100,063.15 | -- | 70,841.02 | -- | |
| 应收票据 | 26,108.02 | 19,453.29 | 19,430.43 | 14,538.08 | |
| 应收账款 | 73,955.12 | 50,216.29 | 51,410.59 | 55,107.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,338.93 | 7,682.21 | 9,188.62 | 7,677.70 | |
| 其他应收款(合计) | 144.09 | -- | 126.37 | -- | |
| 应收利息 | 36.13 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 9.00 | -- | |
| 其他应收款 | 107.96 | 349.01 | 117.37 | 174.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,126.27 | 42,482.75 | 22,299.14 | 17,815.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,914.47 | 11,866.36 | 8,605.59 | 426.36 | |
| 流动资产合计 | 172,698.67 | 153,271.78 | 138,630.12 | 107,711.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,812.23 | 2,853.75 | 2,895.26 | 2,936.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,724.90 | -- | 4,793.95 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,724.90 | 4,840.62 | 4,793.95 | 4,888.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,536.48 | 1,572.30 | 1,617.66 | 1,648.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,155.72 | 1,155.72 | 1,155.72 | 1,155.72 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 0.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,435.95 | 1,093.77 | 1,046.29 | 1,054.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 431.86 | |
| 非流动资产合计 | 11,794.29 | 11,645.16 | 11,637.88 | 12,245.14 | |
| 资产总计 | 184,492.96 | 164,916.95 | 150,268.00 | 119,956.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,187.87 | -- | 29,218.78 | -- | |
| 应付票据 | 21,021.10 | 20,274.45 | 11,242.91 | 9,544.07 | |
| 应付账款 | 31,166.77 | 20,205.27 | 17,975.87 | 18,179.60 | |
| 预收款项 | 2,503.92 | 2,826.80 | 1,747.61 | 2,877.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,568.31 | 959.18 | 803.39 | 712.89 | |
| 应交税费 | 3,507.94 | 1,553.71 | 770.96 | 920.51 | |
| 其他应付款(合计) | 764.05 | -- | 1,912.62 | -- | |
| 应付利息 | 63.29 | 60.76 | 60.65 | 74.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 700.76 | 918.86 | 1,851.96 | 1,330.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,750.00 | 14,725.00 | 14,200.00 | 6,700.00 | |
| 其他流动负债 | 404.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,686.32 | 67,524.03 | 55,653.36 | 50,340.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,225.00 | 15,225.00 | 15,750.00 | 23,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 52.12 | 55.65 | 59.18 | 62.71 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,277.12 | 15,280.65 | 15,809.18 | 23,312.71 | |
| 负债合计 | 96,963.43 | 82,804.68 | 71,462.54 | 73,652.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 27,004.79 | 27,004.79 | 26,972.44 | 1,817.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,934.09 | 3,270.08 | 3,270.08 | 3,270.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,190.64 | 29,437.39 | 26,162.95 | 24,415.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,529.53 | 82,112.26 | 78,805.47 | 46,303.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,529.53 | 82,112.26 | 78,805.47 | 46,303.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,492.96 | 164,916.95 | 150,268.00 | 119,956.17 | |
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