银龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,505.71161,933.70106,630.1740,319.39
收到的税费返还3,376.043,127.132,161.85867.01
收到的其他与经营活动有关的现金5,511.684,495.712,355.521,538.67
经营活动现金流入小计212,393.42169,556.53111,147.5442,725.07
购买商品、接受劳务支付的现金171,360.16140,824.2990,698.6237,455.03
支付给职工以及为职工支付的现金5,594.834,049.402,353.641,144.80
支付的各项税费11,605.688,416.044,290.871,688.78
支付的其他与经营活动有关的现金8,331.926,437.084,903.252,254.87
经营活动现金流出小计196,892.58159,726.80102,246.3842,543.48
经营活动产生的现金流量净额15,500.849,829.738,901.17181.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.148.208.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.148.208.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,713.435,545.784,825.483,640.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,300.00
投资活动现金流出小计6,713.435,545.784,825.485,940.22
投资活动产生的现金流量净额-6,702.29-5,537.58-4,817.28-5,940.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00------
取得借款收到的现金33,500.0026,500.0010,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,300.00
筹资活动现金流入小计33,510.0026,500.0010,000.004,300.00
偿还债务支付的现金40,800.0021,800.006,400.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,953.063,470.332,826.922,208.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计44,753.0625,270.339,226.926,208.79
筹资活动产生的现金流量净额-11,243.061,229.67773.08-1,908.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.6981.1895.49-46.42
五、现金及现金等价物净增加额-2,403.825,602.994,952.47-7,713.84
加:期初现金及现金等价物余额12,116.1412,116.1412,116.1412,116.14
六、期末现金及现金等价物余额9,712.3217,719.1317,068.614,402.30
附注
净利润13,093.5211,936.547,349.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备991.75547.4880.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,194.471,630.661,063.04--
无形资产摊销129.4297.0759.90--
长期待摊费用摊销2,371.201,175.7976.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.16-4.28-4.36--
固定资产报废损失2.282.282.25--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,332.391,761.631,081.43--
投资损失--------
递延所得税资产减少-92.09-70.85-15.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,667.31-4,815.841,988.89--
经营性应收项目的减少10,962.731,375.471,598.38--
经营性应付项目的增加-5,814.37-3,806.19-4,379.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,500.849,829.738,901.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,712.3217,719.1317,068.61--
现金的期初余额12,116.1412,116.1412,116.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,403.825,602.994,952.47--
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