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| 银龙股份(603969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,505.71 | 161,933.70 | 106,630.17 | 40,319.39 | |
| 收到的税费返还 | 3,376.04 | 3,127.13 | 2,161.85 | 867.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,511.68 | 4,495.71 | 2,355.52 | 1,538.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,393.42 | 169,556.53 | 111,147.54 | 42,725.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,360.16 | 140,824.29 | 90,698.62 | 37,455.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,594.83 | 4,049.40 | 2,353.64 | 1,144.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,605.68 | 8,416.04 | 4,290.87 | 1,688.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,331.92 | 6,437.08 | 4,903.25 | 2,254.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,892.58 | 159,726.80 | 102,246.38 | 42,543.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,500.84 | 9,829.73 | 8,901.17 | 181.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.14 | 8.20 | 8.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.14 | 8.20 | 8.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,713.43 | 5,545.78 | 4,825.48 | 3,640.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,713.43 | 5,545.78 | 4,825.48 | 5,940.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,702.29 | -5,537.58 | -4,817.28 | -5,940.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,500.00 | 26,500.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,510.00 | 26,500.00 | 10,000.00 | 4,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,800.00 | 21,800.00 | 6,400.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,953.06 | 3,470.33 | 2,826.92 | 2,208.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,753.06 | 25,270.33 | 9,226.92 | 6,208.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,243.06 | 1,229.67 | 773.08 | -1,908.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.69 | 81.18 | 95.49 | -46.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,403.82 | 5,602.99 | 4,952.47 | -7,713.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,116.14 | 12,116.14 | 12,116.14 | 12,116.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,712.32 | 17,719.13 | 17,068.61 | 4,402.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,093.52 | 11,936.54 | 7,349.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 991.75 | 547.48 | 80.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,194.47 | 1,630.66 | 1,063.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.42 | 97.07 | 59.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,371.20 | 1,175.79 | 76.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.16 | -4.28 | -4.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.28 | 2.28 | 2.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,332.39 | 1,761.63 | 1,081.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.09 | -70.85 | -15.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,667.31 | -4,815.84 | 1,988.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,962.73 | 1,375.47 | 1,598.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,814.37 | -3,806.19 | -4,379.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,500.84 | 9,829.73 | 8,901.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,712.32 | 17,719.13 | 17,068.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,116.14 | 12,116.14 | 12,116.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,403.82 | 5,602.99 | 4,952.47 | -- | |
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