银龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,903.55148,928.1589,952.8840,173.36
收到的税费返还4,492.352,492.811,475.82801.67
收到的其他与经营活动有关的现金18,122.7714,154.996,575.883,512.37
经营活动现金流入小计242,518.67165,575.9598,004.5844,487.41
购买商品、接受劳务支付的现金159,493.39114,466.8966,147.1133,388.39
支付给职工以及为职工支付的现金10,817.537,277.134,575.802,375.27
支付的各项税费8,520.616,105.234,252.162,686.04
支付的其他与经营活动有关的现金37,997.2820,394.2111,639.266,601.80
经营活动现金流出小计216,828.82148,243.4586,614.3345,051.51
经营活动产生的现金流量净额25,689.8517,332.5011,390.25-564.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,225.00------
取得投资收益所收到的现金80.7480.7480.7919.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流入小计2,307.511,080.741,080.791,019.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,185.1015,388.7011,980.804,070.52
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.00------
投资活动现金流出小计24,185.1015,388.7011,980.804,070.52
投资活动产生的现金流量净额-21,877.60-14,307.97-10,900.01-3,051.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,800.0014,000.007,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.00----
筹资活动现金流入小计31,820.0024,000.007,000.005,000.00
偿还债务支付的现金18,000.008,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,787.877,069.046,668.03450.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计25,787.8715,069.049,668.033,450.21
筹资活动产生的现金流量净额6,032.138,930.96-2,668.031,549.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-114.2787.04-21.26-97.48
五、现金及现金等价物净增加额9,730.1112,042.53-2,199.06-2,162.90
加:期初现金及现金等价物余额10,717.5810,717.5810,717.5810,717.58
六、期末现金及现金等价物余额20,447.6922,760.118,518.528,554.68
附注
净利润15,176.60--4,306.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,666.05--833.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,022.54--1,507.66--
无形资产摊销198.60--89.22--
长期待摊费用摊销3,766.58--1,756.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失35.60--11.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,604.82--689.29--
投资损失-1,106.29---247.28--
递延所得税资产减少-186.05---254.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,943.30---5,157.32--
经营性应收项目的减少-24,673.43---24,536.09--
经营性应付项目的增加30,128.13--32,390.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,689.85--11,390.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,447.69--8,518.52--
现金的期初余额10,717.58--10,717.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,730.11---2,199.06--
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