| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,903.55 | 148,928.15 | 89,952.88 | 40,173.36 |
| 收到的税费返还 | 4,492.35 | 2,492.81 | 1,475.82 | 801.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,122.77 | 14,154.99 | 6,575.88 | 3,512.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,518.67 | 165,575.95 | 98,004.58 | 44,487.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,493.39 | 114,466.89 | 66,147.11 | 33,388.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,817.53 | 7,277.13 | 4,575.80 | 2,375.27 |
| 支付的各项税费 | 8,520.61 | 6,105.23 | 4,252.16 | 2,686.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,997.28 | 20,394.21 | 11,639.26 | 6,601.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,828.82 | 148,243.45 | 86,614.33 | 45,051.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,689.85 | 17,332.50 | 11,390.25 | -564.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,225.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.74 | 80.74 | 80.79 | 19.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.77 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,307.51 | 1,080.74 | 1,080.79 | 1,019.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,185.10 | 15,388.70 | 11,980.80 | 4,070.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,185.10 | 15,388.70 | 11,980.80 | 4,070.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,877.60 | -14,307.97 | -10,900.01 | -3,051.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,800.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,820.00 | 24,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,787.87 | 7,069.04 | 6,668.03 | 450.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,787.87 | 15,069.04 | 9,668.03 | 3,450.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,032.13 | 8,930.96 | -2,668.03 | 1,549.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.27 | 87.04 | -21.26 | -97.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,730.11 | 12,042.53 | -2,199.06 | -2,162.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,717.58 | 10,717.58 | 10,717.58 | 10,717.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,447.69 | 22,760.11 | 8,518.52 | 8,554.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,176.60 | -- | 4,306.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,666.05 | -- | 833.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,022.54 | -- | 1,507.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 198.60 | -- | 89.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,766.58 | -- | 1,756.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.60 | -- | 11.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,604.82 | -- | 689.29 | -- |
| 投资损失 | -1,106.29 | -- | -247.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -186.05 | -- | -254.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,943.30 | -- | -5,157.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -24,673.43 | -- | -24,536.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 30,128.13 | -- | 32,390.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,689.85 | -- | 11,390.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,447.69 | -- | 8,518.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,717.58 | -- | 10,717.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,730.11 | -- | -2,199.06 | -- |
每日必读
发行与分配