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| 银龙股份(603969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,689.00 | 190,295.08 | 122,621.36 | 67,342.01 | |
| 收到的税费返还 | 12,283.78 | 9,323.20 | 6,177.77 | 3,329.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,083.51 | 13,677.50 | 7,568.58 | 3,046.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,056.29 | 213,295.78 | 136,367.71 | 73,717.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,558.46 | 176,620.74 | 123,869.51 | 50,240.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,805.86 | 7,998.98 | 5,294.07 | 2,818.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,440.50 | 6,198.83 | 3,254.67 | 1,582.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,325.23 | 34,501.49 | 25,552.06 | 4,531.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 279,130.03 | 225,320.05 | 157,970.31 | 59,172.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,926.25 | -12,024.27 | -21,602.61 | 14,545.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 270.00 | 270.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.89 | 1.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.00 | 24.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,735.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,025.83 | 295.83 | 270.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,675.21 | 5,674.24 | 3,888.71 | 1,263.37 | |
| 投资所支付的现金 | 577.00 | 1,246.40 | 1,170.00 | 900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,462.09 | -- | -- | 4,158.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,714.30 | 6,920.64 | 5,058.71 | 6,322.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,688.47 | -6,624.81 | -4,788.71 | -6,322.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130.00 | 130.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 130.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,018.50 | 8,145.50 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,320.00 | 66,720.00 | 42,680.00 | 5,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,468.50 | 74,995.50 | 50,680.00 | 12,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,994.73 | 19,864.73 | 13,641.71 | 8,511.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,574.52 | 1,981.39 | 1,136.03 | 499.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,626.00 | 38,900.00 | 15,400.00 | 8,400.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,195.25 | 60,746.12 | 30,177.74 | 17,412.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,726.75 | 14,249.38 | 20,502.26 | -4,912.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 343.17 | 1,447.60 | 641.48 | -16.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 854.21 | -2,952.10 | -5,247.58 | 3,294.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,016.26 | 18,016.26 | 18,016.26 | 18,016.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,870.47 | 15,064.16 | 12,768.68 | 21,310.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,230.42 | -- | 6,043.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,224.75 | -- | 2,219.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.28 | -- | 114.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.04 | -- | 550.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,231.35 | -- | 504.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,261.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -644.86 | -- | -34.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.26 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -2,513.78 | -- | -9,044.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,491.18 | -- | -3,490.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,119.62 | -- | -18,426.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,926.25 | -- | -21,602.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,870.47 | -- | 12,768.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,016.26 | -- | 18,016.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 854.21 | -- | -5,247.58 | -- | |
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