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| 银龙股份(603969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,442.22 | 123,015.05 | 73,438.80 | 30,683.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,477.27 | 1,900.64 | 1,215.14 | 625.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,256.69 | 4,863.23 | 3,461.49 | 1,824.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,176.18 | 129,778.92 | 78,115.44 | 33,133.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,490.94 | 108,874.24 | 66,419.63 | 28,299.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,261.81 | 5,996.60 | 3,747.61 | 1,921.17 | |
| 支付的各项税费 | 9,707.24 | 7,387.06 | 5,468.14 | 3,290.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,153.42 | 12,626.31 | 8,173.33 | 3,121.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,613.41 | 134,884.21 | 83,808.70 | 36,632.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,437.23 | -5,105.29 | -5,693.26 | -3,498.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.64 | 60.12 | 55.17 | 34.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,115.44 | 4,062.92 | 3,056.37 | 35.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,793.56 | 8,165.23 | 6,525.51 | 3,747.81 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,193.56 | 12,565.23 | 6,925.51 | 3,747.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,078.12 | -8,502.30 | -3,869.14 | -3,712.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 2,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,315.62 | 9,132.75 | 8,992.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,315.62 | 9,132.75 | 8,992.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,684.38 | 867.25 | -3,992.82 | 2,320.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -225.46 | -108.59 | -46.77 | -1.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,056.43 | -12,848.94 | -13,601.99 | -4,893.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,774.01 | 18,774.01 | 18,774.01 | 18,774.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,717.58 | 5,925.07 | 5,172.02 | 13,880.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,881.16 | -- | 6,405.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,094.00 | -- | 485.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,977.55 | -- | 1,420.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.37 | -- | 87.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,911.81 | -- | 1,436.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.15 | -- | -0.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 541.09 | -- | 95.15 | -- | |
| 投资损失 | -670.57 | -- | -55.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -596.53 | -- | -67.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,135.58 | -- | -4,037.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,536.09 | -- | -12,799.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,920.41 | -- | 1,337.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,437.23 | -- | -5,693.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,717.58 | -- | 5,172.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,774.01 | -- | 18,774.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,056.43 | -- | -13,601.99 | -- | |
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