银龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金174,442.22123,015.0573,438.8030,683.61
收到的税费返还2,477.271,900.641,215.14625.58
收到的其他与经营活动有关的现金7,256.694,863.233,461.491,824.60
经营活动现金流入小计184,176.18129,778.9278,115.4433,133.79
购买商品、接受劳务支付的现金152,490.94108,874.2466,419.6328,299.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,261.815,996.603,747.611,921.17
支付的各项税费9,707.247,387.065,468.143,290.36
支付的其他与经营活动有关的现金17,153.4212,626.318,173.333,121.76
经营活动现金流出小计187,613.41134,884.2183,808.7036,632.66
经营活动产生的现金流量净额-3,437.23-5,105.29-5,693.26-3,498.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金112.6460.1255.1734.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.802.801.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.004,000.003,000.00--
投资活动现金流入小计6,115.444,062.923,056.3735.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,793.568,165.236,525.513,747.81
投资所支付的现金400.00400.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.004,000.00----
投资活动现金流出小计16,193.5612,565.236,925.513,747.81
投资活动产生的现金流量净额-10,078.12-8,502.30-3,869.14-3,712.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.0010,000.005,000.002,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------20.00
筹资活动现金流入小计15,000.0010,000.005,000.002,320.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,315.629,132.758,992.82--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,315.629,132.758,992.82--
筹资活动产生的现金流量净额5,684.38867.25-3,992.822,320.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-225.46-108.59-46.77-1.96
五、现金及现金等价物净增加额-8,056.43-12,848.94-13,601.99-4,893.21
加:期初现金及现金等价物余额18,774.0118,774.0118,774.0118,774.01
六、期末现金及现金等价物余额10,717.585,925.075,172.0213,880.80
附注
净利润11,881.16--6,405.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,094.00--485.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,977.55--1,420.03--
无形资产摊销170.37--87.59--
长期待摊费用摊销3,911.81--1,436.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.15---0.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用541.09--95.15--
投资损失-670.57---55.17--
递延所得税资产减少-596.53---67.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,135.58---4,037.85--
经营性应收项目的减少-24,536.09---12,799.33--
经营性应付项目的增加4,920.41--1,337.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,437.23---5,693.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,717.58--5,172.02--
现金的期初余额18,774.01--18,774.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,056.43---13,601.99--
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