银龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,110.9377,496.6049,204.4116,169.81
收到的税费返还1,920.341,440.73933.20464.71
收到的其他与经营活动有关的现金5,044.594,206.793,403.622,161.77
经营活动现金流入小计122,075.8683,144.1153,541.2318,796.29
购买商品、接受劳务支付的现金109,577.1282,741.4751,935.5513,287.50
支付给职工以及为职工支付的现金7,185.875,017.653,085.081,474.93
支付的各项税费7,499.804,642.052,539.911,437.98
支付的其他与经营活动有关的现金6,451.965,630.833,081.411,567.71
经营活动现金流出小计130,714.7598,032.0160,641.9617,768.12
经营活动产生的现金流量净额-8,638.89-14,887.90-7,100.721,028.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金16.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,136.48------
投资活动现金流入小计5,152.97------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,636.625,684.323,841.562,215.45
投资所支付的现金2,950.002,950.002,950.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额110.00------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00------
投资活动现金流出小计18,696.628,634.326,791.562,215.45
投资活动产生的现金流量净额-13,543.65-8,634.32-6,791.56-2,215.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,540.006,540.006,540.00540.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,540.006,540.006,540.00540.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,540.00-6,540.00-6,540.00-540.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.0546.5233.22-16.00
五、现金及现金等价物净增加额-28,595.49-30,015.69-20,399.06-1,743.28
加:期初现金及现金等价物余额47,369.5047,369.5047,369.5047,369.50
六、期末现金及现金等价物余额18,774.0117,353.8126,970.4445,626.22
附注
净利润14,772.40--4,445.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,292.32---217.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,340.97--1,062.01--
无形资产摊销160.28--79.71--
长期待摊费用摊销4,897.29--3,223.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.21--
固定资产报废损失67.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用127.05---33.22--
投资损失-16.49------
递延所得税资产减少-145.53--115.05--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,253.52---6,469.94--
经营性应收项目的减少-25,323.96---4,825.71--
经营性应付项目的增加442.69---4,480.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,638.89---7,100.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,774.01--26,970.44--
现金的期初余额47,369.50--47,369.50--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,595.49---20,399.06--
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