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银龙股份

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,678.8659,094.98
收到的税费返还3,319.911,773.09
收到的其他与经营活动有关的现金10,310.856,293.92
经营活动现金流入小计127,309.6367,161.99
购买商品、接受劳务支付的现金100,809.1143,030.71
支付给职工以及为职工支付的现金6,840.383,675.59
支付的各项税费2,666.351,082.10
支付的其他与经营活动有关的现金11,350.595,979.99
经营活动现金流出小计121,666.4353,768.38
经营活动产生的现金流量净额5,643.2013,393.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金11.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计13.261.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,214.76654.12
投资所支付的现金286.37256.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00--
投资活动现金流出小计2,501.13910.49
投资活动产生的现金流量净额-2,487.87-909.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,325.955,425.95
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金62,850.0016,600.00
筹资活动现金流入小计77,175.9522,025.95
偿还债务支付的现金16,921.95930.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,164.59403.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金58,616.6032,525.16
筹资活动现金流出小计77,703.1533,859.50
筹资活动产生的现金流量净额-527.19-11,833.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响365.02137.52
五、现金及现金等价物净增加额2,993.16788.40
加:期初现金及现金等价物余额12,631.0212,631.01
六、期末现金及现金等价物余额15,624.1813,419.41
附注
净利润10,538.23--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,671.19--
无形资产摊销113.89--
长期待摊费用摊销1,192.30--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.16--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,801.88--
投资损失-11.96--
递延所得税资产减少235.54--
递延所得税负债增加----
存货的减少4,955.96--
经营性应收项目的减少-22,786.69--
经营性应付项目的增加7,905.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,643.20--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额15,624.18--
现金的期初余额12,631.02--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,993.16--
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