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| 银龙股份(603969) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,044.80 | 89,561.38 | 60,612.83 | 27,227.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,146.90 | 2,381.11 | 1,383.69 | 977.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,854.13 | 5,459.57 | 1,268.30 | 844.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,045.82 | 97,402.06 | 63,264.83 | 29,050.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,301.51 | 69,130.47 | 44,896.41 | 23,994.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,656.13 | 5,035.59 | 3,318.57 | 1,652.73 | |
| 支付的各项税费 | 9,754.40 | 7,414.60 | 2,630.90 | 809.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,109.02 | 6,479.74 | 2,270.90 | 1,268.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,821.06 | 88,060.39 | 53,116.77 | 27,725.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,224.76 | 9,341.67 | 10,148.05 | 1,324.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.70 | 8.70 | 5.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8.70 | 8.70 | 5.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,596.49 | 9,749.52 | 6,318.21 | 1,584.54 | |
| 投资所支付的现金 | 2,375.00 | 2,375.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,971.49 | 12,124.52 | 6,318.21 | 1,584.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,962.79 | -12,115.82 | -6,312.41 | -1,584.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,490.10 | 63,542.20 | 63,542.20 | 63,527.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 947.90 | 947.90 | 947.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,490.10 | 64,490.10 | 64,490.10 | 64,475.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 30,500.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,685.79 | 3,685.79 | 3,445.20 | 367.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.48 | 486.48 | 486.48 | 486.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,672.27 | 34,672.27 | 26,931.68 | 23,854.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,817.83 | 29,817.83 | 37,558.42 | 40,620.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 577.38 | 491.16 | 312.42 | 123.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,657.18 | 27,534.84 | 41,706.48 | 40,484.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,712.32 | 9,712.32 | 9,712.32 | 9,712.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,369.50 | 37,247.16 | 51,418.80 | 50,196.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,559.71 | -- | 7,431.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,455.09 | -- | 326.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,255.31 | -- | 1,127.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.56 | -- | 77.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,170.35 | -- | 2,425.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.08 | -- | -2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.39 | -- | 227.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -488.36 | -- | -4.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,165.15 | -- | 6,471.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,877.39 | -- | -12,810.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,210.98 | -- | 4,878.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,224.76 | -- | 10,148.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,369.50 | -- | 51,418.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,712.32 | -- | 9,712.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,657.18 | -- | 41,706.48 | -- | |
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