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| 银龙股份(603969) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,094.98 | 251,136.76 | 183,117.92 | 120,516.02 | 59,595.66 |
| 收到的税费返还 | 1,773.09 | 9,409.26 | 7,473.19 | 4,696.52 | 1,801.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,293.92 | 25,170.20 | 21,413.91 | 14,867.00 | 3,501.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,161.99 | 285,716.22 | 212,005.02 | 140,079.54 | 64,898.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,030.71 | 244,600.26 | 187,517.32 | 112,638.82 | 55,496.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,675.59 | 12,945.27 | 9,898.97 | 6,810.88 | 3,479.47 |
| 支付的各项税费 | 1,082.10 | 9,808.43 | 8,096.46 | 5,067.10 | 2,006.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,979.99 | 25,464.40 | 20,752.58 | 13,335.54 | 2,749.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,768.38 | 292,818.37 | 226,265.34 | 137,852.34 | 63,732.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,393.61 | -7,102.16 | -14,260.31 | 2,227.19 | 1,165.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 457.78 | 418.74 | 330.68 | 71.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.30 | 2.03 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,073.25 | 13,932.75 | 13,932.75 | 4,826.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.30 | 20,533.06 | 14,353.48 | 14,265.43 | 4,900.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 654.12 | 3,185.52 | 1,275.12 | 836.47 | 483.67 |
| 投资所支付的现金 | 256.37 | 3,878.77 | 3,628.77 | 2,490.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 910.49 | 11,064.29 | 8,903.89 | 7,326.47 | 483.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -909.19 | 9,468.78 | 5,449.59 | 6,938.96 | 4,417.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,422.61 | 3,592.25 | 3,592.25 | 3,592.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,425.95 | 12,856.85 | 12,056.85 | 11,056.85 | 3,056.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,600.00 | 80,750.00 | 49,850.00 | 13,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,025.95 | 98,029.46 | 65,499.10 | 27,649.10 | 9,649.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 930.82 | 6,484.81 | 3,682.71 | 3,386.76 | 2,231.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 403.52 | 6,537.52 | 6,007.82 | 472.53 | 60.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,525.16 | 94,037.34 | 58,570.00 | 39,030.00 | 13,790.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,859.50 | 107,059.67 | 68,260.53 | 42,889.29 | 16,081.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,833.54 | -9,030.21 | -2,761.43 | -15,240.19 | -6,432.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.52 | 424.14 | 182.89 | 101.44 | -121.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 788.40 | -6,239.45 | -11,389.26 | -5,972.60 | -971.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,631.01 | 18,870.47 | 18,870.52 | 18,870.47 | 18,870.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,419.41 | 12,631.02 | 7,481.26 | 12,897.87 | 17,899.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,214.85 | -- | 8,758.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -88.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,373.63 | -- | 1,802.69 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 229.96 | -- | 113.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,248.56 | -- | 1,413.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.38 | -- | -1.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 984.53 | -- | 371.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -901.14 | -- | -0.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -528.60 | -- | -181.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,728.60 | -- | 1,002.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,414.81 | -- | -13,641.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,542.68 | -- | 3,747.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,102.16 | -- | 2,227.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,631.02 | -- | 12,897.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,870.47 | -- | 18,870.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,239.45 | -- | -5,972.60 | -- |
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