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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
银龙股份(603969) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,729.62 | 113,606.09 | 41,058.27 | 242,146.72 | 169,910.84 |
收到的税费返还 | 4,835.01 | 3,147.99 | 1,374.32 | 5,380.27 | 4,137.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,919.62 | 10,563.50 | 2,507.96 | 33,235.01 | 30,193.77 |
经营活动现金流入小计 | 198,484.24 | 127,317.58 | 44,940.54 | 280,761.99 | 204,242.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,855.95 | 109,526.07 | 38,135.86 | 231,437.80 | 176,755.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,466.24 | 4,922.75 | 2,550.37 | 13,977.89 | 10,598.22 |
支付的各项税费 | 5,619.71 | 2,860.77 | 1,487.90 | 12,211.95 | 8,568.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,717.74 | 9,365.22 | 1,216.57 | 23,169.73 | 17,897.54 |
经营活动现金流出小计 | 188,659.64 | 126,674.81 | 43,390.70 | 280,797.37 | 213,819.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,824.61 | 642.77 | 1,549.84 | -35.38 | -9,576.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 678.33 | 498.90 | 11.38 | 578.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.98 | 0.03 | -- | 2.30 | 2.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,170.62 | 13,810.62 | 895.62 | 20,000.00 | 6,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 34,854.92 | 14,309.54 | 907.00 | 20,581.28 | 6,002.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.30 | 320.62 | 424.12 | 7,334.32 | 6,385.80 |
投资所支付的现金 | 1,220.82 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,846.39 | 30,846.39 | 3,250.00 | 58,940.00 | 22,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,564.52 | 31,167.02 | 3,674.12 | 66,274.32 | 28,685.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,290.40 | -16,857.47 | -2,767.12 | -45,693.04 | -22,683.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 40.00 | -- | 202.00 | 202.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,209.08 | 13,762.12 | 9,262.12 | 27,651.79 | 18,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,200.00 | 48,000.00 | 5,000.00 | 92,505.00 | 34,905.00 |
筹资活动现金流入小计 | 77,499.08 | 61,802.12 | 14,262.12 | 120,358.79 | 53,607.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,104.73 | 15,522.73 | 9,134.28 | 21,360.00 | 13,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,372.14 | 6,253.48 | 418.30 | 11,936.23 | 10,404.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,411.61 | 26,611.61 | 7,797.97 | 46,300.00 | 6,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 90,888.48 | 48,387.82 | 17,350.55 | 79,596.23 | 29,904.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,389.40 | 13,414.30 | -3,088.43 | 40,762.56 | 23,702.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -152.94 | 15.42 | -8.61 | 131.17 | 169.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,427.33 | -2,784.98 | -4,314.32 | -4,834.69 | -8,387.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,613.00 | 15,613.00 | 15,613.00 | 20,447.69 | 20,447.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,185.67 | 12,828.02 | 11,298.68 | 15,613.00 | 12,059.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,184.13 | -- | 17,543.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 101.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,489.69 | -- | 3,965.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 105.52 | -- | 234.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 481.92 | -- | 2,278.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.11 | -- | 11.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12.28 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,259.07 | -- | 3,452.06 | -- |
投资损失 | -- | -123.94 | -- | -1,885.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 103.81 | -- | 123.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,505.90 | -- | -2,293.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,091.34 | -- | -11,260.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,182.39 | -- | -12,307.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 642.77 | -- | -35.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,828.02 | -- | 15,613.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,613.00 | -- | 20,447.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,784.98 | -- | -4,834.69 | -- |
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