银龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
银龙股份(603969) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,729.62113,606.0941,058.27242,146.72169,910.84
收到的税费返还4,835.013,147.991,374.325,380.274,137.72
收到的其他与经营活动有关的现金11,919.6210,563.502,507.9633,235.0130,193.77
经营活动现金流入小计198,484.24127,317.5844,940.54280,761.99204,242.33
购买商品、接受劳务支付的现金161,855.95109,526.0738,135.86231,437.80176,755.29
支付给职工以及为职工支付的现金7,466.244,922.752,550.3713,977.8910,598.22
支付的各项税费5,619.712,860.771,487.9012,211.958,568.16
支付的其他与经营活动有关的现金13,717.749,365.221,216.5723,169.7317,897.54
经营活动现金流出小计188,659.64126,674.8143,390.70280,797.37213,819.21
经营活动产生的现金流量净额9,824.61642.771,549.84-35.38-9,576.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金678.33498.9011.38578.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.980.03--2.302.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,170.6213,810.62895.6220,000.006,000.00
投资活动现金流入小计34,854.9214,309.54907.0020,581.286,002.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金497.30320.62424.127,334.326,385.80
投资所支付的现金1,220.82--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,846.3930,846.393,250.0058,940.0022,300.00
投资活动现金流出小计32,564.5231,167.023,674.1266,274.3228,685.80
投资活动产生的现金流量净额2,290.40-16,857.47-2,767.12-45,693.04-22,683.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0040.00--202.00202.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,209.0813,762.129,262.1227,651.7918,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,200.0048,000.005,000.0092,505.0034,905.00
筹资活动现金流入小计77,499.0861,802.1214,262.12120,358.7953,607.00
偿还债务支付的现金24,104.7315,522.739,134.2821,360.0013,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,372.146,253.48418.3011,936.2310,404.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,411.6126,611.617,797.9746,300.006,000.00
筹资活动现金流出小计90,888.4848,387.8217,350.5579,596.2329,904.25
筹资活动产生的现金流量净额-13,389.4013,414.30-3,088.4340,762.5623,702.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-152.9415.42-8.61131.17169.87
五、现金及现金等价物净增加额-1,427.33-2,784.98-4,314.32-4,834.69-8,387.76
加:期初现金及现金等价物余额15,613.0015,613.0015,613.0020,447.6920,447.69
六、期末现金及现金等价物余额14,185.6712,828.0211,298.6815,613.0012,059.93
附注
净利润--5,184.13--17,543.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------101.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,489.69--3,965.25--
无形资产摊销--105.52--234.13--
长期待摊费用摊销--481.92--2,278.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.11--11.55--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---12.28------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,259.07--3,452.06--
投资损失---123.94---1,885.15--
递延所得税资产减少--103.81--123.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,505.90---2,293.34--
经营性应收项目的减少--7,091.34---11,260.14--
经营性应付项目的增加---13,182.39---12,307.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--642.77---35.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,828.02--15,613.00--
现金的期初余额--15,613.00--20,447.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,784.98---4,834.69--
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