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| 兆易创新(603986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,834.11 | 81,596.47 | 51,732.85 | ||
| 收到的税费返还 | 8,021.05 | 5,003.68 | 3,487.53 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,144.96 | 2,630.27 | 917.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 137,000.13 | 89,230.42 | 56,137.76 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,391.92 | 66,232.48 | 42,174.19 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,883.81 | 6,928.39 | 5,085.95 | ||
| 支付的各项税费 | 2,907.50 | 1,628.45 | 1,277.21 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,098.34 | 4,630.85 | 3,211.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 115,281.58 | 79,420.16 | 51,749.14 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,718.56 | 9,810.26 | 4,388.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,075.00 | 12,035.00 | 12,035.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.12 | 70.12 | 70.12 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71.89 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,219.51 | 12,107.62 | 12,107.60 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,080.35 | 2,536.28 | 1,662.04 | ||
| 投资所支付的现金 | 12,875.00 | 12,875.00 | 12,875.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,955.35 | 15,411.28 | 14,537.04 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,735.84 | -3,303.66 | -2,429.44 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64.29 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 64.62 | 0.32 | 0.32 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,450.43 | 1,449.26 | 1,402.04 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.27 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,514.70 | 1,449.26 | 1,402.04 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,450.08 | -1,448.94 | -1,401.72 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.56 | 244.40 | 0.42 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,793.19 | 5,302.05 | 557.88 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,181.68 | 26,181.68 | 26,181.68 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,974.87 | 31,483.73 | 26,739.56 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,597.09 | -- | 6,226.95 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,404.25 | -- | 1,359.52 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,988.84 | -- | 888.41 | ||
| 无形资产摊销 | 4.00 | -- | 4.00 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 382.67 | -- | 145.15 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.69 | -- | 9.92 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -293.13 | -- | -34.16 | ||
| 投资损失 | -36.38 | -- | -36.38 | ||
| 递延所得税资产减少 | -726.56 | -- | -13.00 | ||
| 递延所得税负债增加 | -37.10 | -- | -0.03 | ||
| 存货的减少 | -4,662.30 | -- | -1,193.21 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,131.40 | -- | 1,847.27 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 11,211.88 | -- | -4,815.80 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,718.56 | -- | 4,388.62 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 41,974.87 | -- | 26,739.56 | ||
| 现金的期初余额 | 26,181.68 | -- | 26,181.68 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,793.19 | -- | 557.88 | ||
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