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| 兆易创新(603986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,115.85 | 633,126.94 | 370,566.81 | 177,678.02 | |
| 收到的税费返还 | 38,785.81 | 26,764.23 | 18,430.08 | 6,023.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,209.29 | 23,565.43 | 19,348.71 | 10,968.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 933,110.95 | 683,456.60 | 408,345.59 | 194,669.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,567.64 | 414,906.86 | 259,633.05 | 113,133.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,653.99 | 48,526.81 | 34,596.63 | 22,214.97 | |
| 支付的各项税费 | 20,430.27 | 8,473.53 | 4,072.89 | 1,339.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,252.03 | 38,224.04 | 29,223.04 | 14,535.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 706,903.94 | 510,131.24 | 327,525.60 | 151,223.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,207.01 | 173,325.35 | 80,819.99 | 43,446.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,686.59 | 251,426.59 | 21,426.59 | 13,126.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,996.82 | 4,424.81 | 302.23 | 95.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,579.21 | 22,579.21 | 22,579.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 279,263.15 | 278,431.15 | 44,308.57 | 13,222.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,184.38 | 42,611.18 | 21,467.30 | 9,282.34 | |
| 投资所支付的现金 | 544,946.92 | 499,946.92 | 249,300.00 | 243,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 607,131.29 | 542,558.10 | 270,767.30 | 252,582.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -327,868.14 | -264,126.95 | -226,458.73 | -239,359.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,818.87 | 42,339.40 | 29,022.98 | 28,275.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,818.87 | 42,339.40 | 29,022.98 | 28,275.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,182.75 | 1,705.49 | 1,396.34 | 670.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,839.82 | 26,691.56 | 26,424.39 | 32.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.90 | 28.56 | 27.12 | 1.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,520.47 | 28,425.61 | 27,847.84 | 703.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,298.40 | 13,913.80 | 1,175.15 | 27,571.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,322.77 | -788.44 | -1,083.69 | 1,023.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,685.50 | -77,676.24 | -145,547.28 | -167,318.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 735,384.61 | 735,384.61 | 735,384.61 | 735,384.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 654,699.11 | 657,708.37 | 589,837.33 | 568,066.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 233,679.35 | -- | 78,570.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,060.58 | -- | 1,086.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,595.31 | -- | 6,700.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,803.41 | -- | 3,342.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,807.03 | -- | 1,839.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.79 | -- | -4.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 102.81 | -- | 14.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,420.40 | -- | -2,350.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,660.82 | -- | -280.62 | -- | |
| 投资损失 | -4,365.75 | -- | -141.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,082.54 | -- | -285.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,142.82 | -- | -2,920.07 | -- | |
| 存货的减少 | -68,594.70 | -- | -32,935.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,208.40 | -- | -3,740.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,039.70 | -- | 20,432.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 25,768.27 | -- | 10,639.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 226,207.01 | -- | 80,819.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 654,699.11 | -- | 589,837.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 735,384.61 | -- | 735,384.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,685.50 | -- | -145,547.28 | -- | |
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