- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
兆易创新(603986) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,865.69 | 108,441.99 | 67,765.92 | 32,753.76 | |
收到的税费返还 | 1,777.01 | 6,796.09 | 4,458.26 | 2,980.85 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 649.60 | 1,415.86 | 1,140.44 | 197.93 | |
经营活动现金流入小计 | 19,292.30 | 116,653.93 | 73,364.62 | 35,932.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,683.07 | 93,249.90 | 59,351.46 | 30,546.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,840.97 | 10,172.79 | 7,414.94 | 4,859.25 | |
支付的各项税费 | 161.18 | 2,318.91 | 1,981.38 | 976.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,940.45 | 7,499.61 | 4,670.81 | 2,705.32 | |
经营活动现金流出小计 | 22,625.67 | 113,241.21 | 73,418.59 | 39,087.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,333.37 | 3,412.73 | -53.97 | -3,155.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,458.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.24 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,478.24 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.64 | 4,512.69 | 2,522.33 | 1,546.91 | |
投资所支付的现金 | 5,458.00 | 29,028.51 | 1,644.02 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,523.64 | 33,541.19 | 4,166.35 | 1,546.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.40 | -33,541.19 | -4,166.35 | -1,546.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 53,516.93 | 70.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 53,516.93 | 70.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 670.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | 670.00 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 52,846.93 | 70.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.45 | 319.39 | 250.27 | -9.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,370.32 | 23,037.85 | -3,900.04 | -4,711.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,707.22 | 41,974.87 | 41,974.87 | 41,974.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,336.90 | 65,012.72 | 38,074.82 | 37,262.96 | |
附注 | |||||
净利润 | -283.44 | -- | 9,136.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,837.17 | -- | 584.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40.93 | -- | 1,111.25 | -- | |
无形资产摊销 | 14.31 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 260.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 51.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -102.14 | -- | -250.27 | -- | |
投资损失 | -20.24 | -- | 50.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -192.33 | -- | 64.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 21.54 | -- | |
存货的减少 | -3,185.06 | -- | -6,589.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,347.15 | -- | -161.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 904.60 | -- | -4,333.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,333.37 | -- | -53.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 38,074.82 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 41,974.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -3,900.04 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |