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| 兆易创新(603986) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,506.31 | 451,505.34 | 307,078.87 | 138,656.46 | |
| 收到的税费返还 | 29,658.88 | 19,270.82 | 13,942.40 | 7,310.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,950.29 | 21,597.96 | 14,423.90 | 4,126.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 659,115.48 | 492,374.11 | 335,445.16 | 150,093.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,091.26 | 279,991.76 | 189,598.92 | 79,460.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,653.76 | 80,693.13 | 58,770.46 | 37,785.73 | |
| 支付的各项税费 | 7,053.65 | 6,263.19 | 4,225.15 | 2,235.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,641.89 | 27,305.68 | 18,394.49 | 7,817.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 540,440.55 | 394,253.76 | 270,989.02 | 127,299.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,674.93 | 98,120.35 | 64,456.15 | 22,793.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 555,121.61 | 255,012.40 | 64,790.38 | 9,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,911.63 | 7,342.15 | 1,437.08 | 333.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 568,035.78 | 262,357.09 | 66,230.01 | 9,336.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,836.37 | 26,321.24 | 19,564.92 | 12,717.15 | |
| 投资所支付的现金 | 562,689.83 | 339,805.58 | 104,361.18 | 41,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 597,526.20 | 366,126.81 | 123,926.10 | 54,217.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,490.42 | -103,769.72 | -57,696.09 | -44,880.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,164.83 | 3,248.47 | 2,326.71 | 751.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,111.31 | 41,933.96 | 41,550.96 | 166.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,183.87 | 7,184.82 | 639.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,460.00 | 52,367.25 | 44,517.36 | 918.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,260.00 | -52,167.25 | -44,317.36 | -718.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,443.77 | 6,800.75 | 8,984.48 | -2,064.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,368.28 | -51,015.87 | -28,572.82 | -24,870.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 678,720.49 | 678,720.49 | 678,720.49 | 678,720.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,088.77 | 627,704.62 | 650,147.66 | 653,850.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,114.12 | -- | 33,598.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,270.87 | -- | 13,724.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,188.54 | -- | 12,860.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,548.37 | -- | 4,671.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,502.56 | -- | 2,300.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.62 | -- | 13.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,199.04 | -- | -2,609.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -746.39 | -- | -5,813.28 | -- | |
| 投资损失 | -8,261.99 | -- | -184.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,800.87 | -- | -567.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -393.27 | -- | 329.74 | -- | |
| 存货的减少 | 4,744.78 | -- | -2,744.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,609.28 | -- | 13,919.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,408.55 | -- | -13,229.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,713.81 | -- | 6,149.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,674.93 | -- | 64,456.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 713,088.77 | -- | 650,147.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 678,720.49 | -- | 678,720.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,368.28 | -- | -28,572.82 | -- | |
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