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| 兆易创新(603986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,178.45 | 219,269.42 | 120,421.97 | 46,083.18 | |
| 收到的税费返还 | 19,313.73 | 14,170.30 | 8,586.30 | 4,465.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,688.72 | 10,579.92 | 6,085.34 | 1,171.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,180.90 | 244,019.63 | 135,093.61 | 51,719.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,493.75 | 130,597.04 | 71,262.12 | 31,827.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,776.46 | 23,161.81 | 15,771.58 | 8,592.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,244.18 | 4,436.00 | 2,548.54 | 1,650.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,931.79 | 15,475.85 | 10,448.80 | 6,222.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,446.18 | 173,670.70 | 100,031.04 | 48,292.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,734.72 | 70,348.93 | 35,062.57 | 3,426.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,053.27 | 139,938.76 | 93,142.96 | 18,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,003.30 | 670.59 | 422.38 | 150.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.35 | 48.52 | 48.52 | 1.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,104.92 | 140,657.87 | 93,613.86 | 18,752.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,695.66 | 14,222.87 | 8,357.18 | 5,307.12 | |
| 投资所支付的现金 | 227,872.85 | 150,125.85 | 104,023.23 | 18,453.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,372.00 | 24,372.00 | -1,128.00 | 744.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.01 | 6.53 | 6.45 | 2.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 279,947.51 | 188,727.24 | 111,258.85 | 24,507.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,842.59 | -48,069.37 | -17,644.99 | -5,754.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,380.63 | 101,380.63 | 1,162.75 | 1,162.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,788.80 | 13,705.20 | 6,771.40 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,269.43 | 115,185.83 | 8,034.15 | 1,162.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,127.18 | 33,523.93 | 19,384.41 | 197.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,068.36 | 8,936.61 | 8,026.38 | 322.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 692.01 | 603.98 | 5.42 | 5.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,887.55 | 43,064.52 | 27,416.21 | 525.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,381.87 | 72,121.31 | -19,382.06 | 637.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,732.44 | 2,323.65 | 178.28 | -805.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,006.45 | 96,724.52 | -1,786.20 | -2,495.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,394.59 | 93,394.59 | 93,394.59 | 93,394.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,401.04 | 190,119.12 | 91,608.40 | 90,898.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 60,527.44 | -- | 18,703.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,789.44 | -- | 3,507.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,670.08 | -- | 2,190.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,590.13 | -- | 697.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,764.55 | -- | 855.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.47 | -- | -37.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.87 | -- | 1.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -961.56 | -- | 178.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,543.26 | -- | -1,035.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,796.64 | -- | -498.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -202.85 | -- | 510.31 | -- | |
| 存货的减少 | 12,869.56 | -- | 14,383.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,531.79 | -- | -3,342.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,592.42 | -- | -1,052.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,734.72 | -- | 35,062.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 196,401.04 | -- | 91,608.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,394.59 | -- | 93,394.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,006.45 | -- | -1,786.20 | -- | |
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