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| 兆易创新(603986) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 860,647.98 | 705,339.95 | 496,986.56 | 237,164.11 | |
| 收到的税费返还 | 46,807.58 | 39,963.72 | 27,362.70 | 13,054.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,927.29 | 35,052.52 | 23,445.95 | 13,323.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 947,382.86 | 780,356.19 | 547,795.20 | 263,541.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,812.23 | 578,196.21 | 426,542.31 | 201,656.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,206.01 | 74,150.38 | 55,089.85 | 36,114.56 | |
| 支付的各项税费 | 46,380.43 | 42,052.35 | 29,646.95 | 14,721.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,015.08 | 41,978.57 | 25,894.16 | 11,114.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 852,413.74 | 736,377.52 | 537,173.27 | 263,606.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,969.11 | 43,978.67 | 10,621.93 | -65.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 331,070.00 | 244,000.00 | 90,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,628.18 | 6,790.31 | 731.20 | 961.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.63 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 336,711.81 | 250,796.01 | 90,736.90 | 50,966.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,084.32 | 37,379.57 | 22,479.66 | 10,420.76 | |
| 投资所支付的现金 | 286,000.00 | 204,000.00 | 36,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 341,084.32 | 241,379.57 | 58,479.66 | 10,420.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,372.51 | 9,416.44 | 32,257.24 | 40,546.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,167.12 | 2,199.21 | 1,320.59 | 595.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,465.77 | 71,265.93 | 71,108.05 | 146.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,398.36 | 3,398.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,031.25 | 76,863.50 | 72,428.64 | 742.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,031.25 | -76,863.50 | -72,428.64 | -742.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,456.02 | 14,596.96 | 9,273.58 | -271.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,021.37 | -8,871.43 | -20,275.89 | 39,467.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 654,699.11 | 654,699.11 | 654,699.11 | 654,699.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 678,720.49 | 645,827.69 | 634,423.22 | 694,166.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,256.83 | -- | 152,695.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,891.17 | -- | 7,026.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,459.76 | -- | 9,506.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,945.49 | -- | 3,670.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,449.01 | -- | 2,697.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.51 | -- | -13.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 221.41 | -- | 48.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 697.13 | -- | -1,534.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,172.35 | -- | -8,511.49 | -- | |
| 投资损失 | -5,060.01 | -- | -1,351.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,220.10 | -- | -6,885.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,156.66 | -- | 143.97 | -- | |
| 存货的减少 | -84,113.28 | -- | -63,598.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,534.77 | -- | -83,125.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,391.65 | -- | -15,759.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,628.89 | -- | 13,780.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,969.11 | -- | 10,621.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 678,720.49 | -- | 634,423.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 654,699.11 | -- | 654,699.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,021.37 | -- | -20,275.89 | -- | |
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