| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,431.42 | 153,019.69 | 95,418.25 | 42,574.77 |
| 收到的税费返还 | 4,492.88 | 11,126.51 | 6,778.85 | 3,549.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,348.41 | 2,312.39 | 1,464.84 | 193.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,272.71 | 166,458.59 | 103,661.94 | 46,318.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,526.48 | 119,614.72 | 73,959.63 | 37,916.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,211.73 | 11,296.93 | 8,326.39 | 5,765.26 |
| 支付的各项税费 | 917.09 | 2,161.75 | 1,503.98 | 506.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,578.22 | 9,463.05 | 6,479.92 | 3,406.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,233.52 | 142,536.46 | 90,269.91 | 47,594.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -960.81 | 23,922.13 | 13,392.02 | -1,276.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,470.00 | 126,931.98 | 65,441.38 | 27,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.78 | 1,828.14 | 1,600.59 | 159.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,493.78 | 128,760.12 | 67,041.97 | 27,659.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.23 | 8,241.36 | 4,433.14 | 2,260.47 |
| 投资所支付的现金 | 10,470.00 | 137,260.00 | 65,460.00 | 27,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,555.23 | 145,501.36 | 69,893.14 | 30,060.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.45 | -16,741.24 | -2,851.17 | -2,400.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,137.79 | 12,137.79 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 13,127.79 | 13,127.79 | 990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.68 | 5,300.00 | 3,794.28 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,360.54 | 5,300.00 | 3,794.28 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,639.46 | 7,827.79 | 9,333.51 | 990.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.19 | -1,224.25 | -316.58 | -51.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,674.39 | 13,784.44 | 19,557.78 | -2,738.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,336.90 | 87,155.92 | 87,155.92 | 87,155.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,011.30 | 100,940.36 | 106,713.70 | 84,417.31 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,141.37 | -- | 18,023.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,860.77 | -- | 1,750.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43.42 | -- | 1,396.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 15.90 | -- | 5.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 383.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 62.07 | -- | 316.58 | -- |
| 投资损失 | -22.43 | -- | -1,120.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -137.49 | -- | 173.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -8.77 | -- |
| 存货的减少 | -5,077.83 | -- | -1,913.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,511.94 | -- | 654.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,665.36 | -- | -6,271.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -960.81 | -- | 13,392.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 106,713.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 87,155.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 19,557.78 | -- |
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