- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
兆易创新(603986) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,675.14 | 598,506.31 | 451,505.34 | 307,078.87 | 138,656.46 |
收到的税费返还 | 8,481.20 | 29,658.88 | 19,270.82 | 13,942.40 | 7,310.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,773.77 | 30,950.29 | 21,597.96 | 14,423.90 | 4,126.13 |
经营活动现金流入小计 | 180,930.11 | 659,115.48 | 492,374.11 | 335,445.16 | 150,093.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,023.64 | 391,091.26 | 279,991.76 | 189,598.92 | 79,460.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,674.31 | 102,653.76 | 80,693.13 | 58,770.46 | 37,785.73 |
支付的各项税费 | 882.51 | 7,053.65 | 6,263.19 | 4,225.15 | 2,235.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,601.21 | 39,641.89 | 27,305.68 | 18,394.49 | 7,817.06 |
经营活动现金流出小计 | 118,181.66 | 540,440.55 | 394,253.76 | 270,989.02 | 127,299.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,748.45 | 118,674.93 | 98,120.35 | 64,456.15 | 22,793.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 555,121.61 | 255,012.40 | 64,790.38 | 9,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 157.93 | 12,911.63 | 7,342.15 | 1,437.08 | 333.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,157.93 | 568,035.78 | 262,357.09 | 66,230.01 | 9,336.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,049.58 | 34,836.37 | 26,321.24 | 19,564.92 | 12,717.15 |
投资所支付的现金 | 37,000.00 | 562,689.83 | 339,805.58 | 104,361.18 | 41,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,049.58 | 597,526.20 | 366,126.81 | 123,926.10 | 54,217.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,891.65 | -29,490.42 | -103,769.72 | -57,696.09 | -44,880.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | 966.05 | 4,164.83 | 3,248.47 | 2,326.71 | 751.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 189.38 | 42,111.31 | 41,933.96 | 41,550.96 | 166.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,505.75 | 11,183.87 | 7,184.82 | 639.69 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,661.18 | 57,460.00 | 52,367.25 | 44,517.36 | 918.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,338.82 | -57,260.00 | -52,167.25 | -44,317.36 | -718.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.15 | 2,443.77 | 6,800.75 | 8,984.48 | -2,064.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 83,740.78 | 34,368.28 | -51,015.87 | -28,572.82 | -24,870.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 713,088.77 | 678,720.49 | 678,720.49 | 678,720.49 | 678,720.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 796,829.54 | 713,088.77 | 627,704.62 | 650,147.66 | 653,850.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,114.12 | -- | 33,598.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 61,270.87 | -- | 13,724.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,188.54 | -- | 12,860.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,548.37 | -- | 4,671.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,502.56 | -- | 2,300.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.87 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83.62 | -- | 13.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,199.04 | -- | -2,609.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -746.39 | -- | -5,813.28 | -- |
投资损失 | -- | -8,261.99 | -- | -184.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,800.87 | -- | -567.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -393.27 | -- | 329.74 | -- |
存货的减少 | -- | 4,744.78 | -- | -2,744.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,609.28 | -- | 13,919.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,408.55 | -- | -13,229.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 9,713.81 | -- | 6,149.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,674.93 | -- | 64,456.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 713,088.77 | -- | 650,147.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 678,720.49 | -- | 678,720.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,368.28 | -- | -28,572.82 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |