中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,142.7817,466.59
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金874.991,726.97
经营活动现金流入小计31,017.7819,193.56
购买商品、接受劳务支付的现金15,396.158,422.11
支付给职工以及为职工支付的现金4,209.293,161.95
支付的各项税费3,741.592,228.34
支付的其他与经营活动有关的现金4,051.542,613.65
经营活动现金流出小计27,398.5816,426.05
经营活动产生的现金流量净额3,619.202,767.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6.006.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.99361.54
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11.99361.54
投资活动产生的现金流量净额-5.99-355.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.06-45.57
五、现金及现金等价物净增加额3,588.152,366.41
加:期初现金及现金等价物余额4,262.724,262.72
六、期末现金及现金等价物余额7,850.866,629.13
附注
净利润5,984.32--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备143.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,331.86--
无形资产摊销95.49--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.61--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用25.06--
投资损失----
递延所得税资产减少-21.55--
递延所得税负债增加----
存货的减少861.64--
经营性应收项目的减少-5,330.74--
经营性应付项目的增加531.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,619.20--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,850.86--
现金的期初余额4,262.72--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,588.15--
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