| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,167.80 | 20,870.79 | 17,525.16 | 3,930.35 |
| 收到的税费返还 | 1,149.10 | -- | 240.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 510.63 | 1,650.77 | 725.75 | 810.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,827.53 | 22,521.56 | 18,491.22 | 4,740.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,484.59 | 15,087.39 | 8,773.52 | 1,528.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,609.92 | 4,439.74 | 3,258.71 | 1,822.01 |
| 支付的各项税费 | 1,775.11 | 1,248.66 | 909.41 | 476.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,485.22 | 1,963.07 | 4,627.43 | 694.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,354.84 | 22,738.86 | 17,569.07 | 4,521.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,472.69 | -217.30 | 922.15 | 219.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 78,000.00 | 56,400.00 | 52,200.00 | 27,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,314.96 | 476.12 | 420.06 | 211.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,316.48 | 56,876.12 | 52,620.06 | 27,711.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,271.16 | 1,323.54 | 1,305.82 | 82.75 |
| 投资所支付的现金 | 65,900.00 | 64,400.00 | 56,900.00 | 32,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,171.16 | 65,723.54 | 58,205.82 | 32,282.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,145.32 | -8,847.42 | -5,585.77 | -4,571.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,345.09 | 4,344.00 | 3,000.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,345.09 | 4,344.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,345.09 | -4,344.00 | -3,000.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.53 | -213.54 | -234.63 | -407.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,163.38 | -13,622.27 | -7,898.24 | -4,759.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,525.98 | 19,525.98 | 19,525.98 | 19,525.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,689.36 | 5,903.71 | 11,627.74 | 14,766.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,822.91 | -- | 2,647.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,611.90 | -- | 677.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,101.63 | -- | 549.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 81.68 | -- | 40.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 54.66 | -- | 242.59 | -- |
| 投资损失 | -1,314.96 | -- | -420.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -221.10 | -- | -101.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,532.76 | -- | -2,698.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 1,551.00 | -- | 2,244.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,317.84 | -- | -2,259.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,472.69 | -- | 922.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,689.36 | -- | 11,627.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,525.98 | -- | 19,525.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,163.38 | -- | -7,898.24 | -- |
每日必读
发行与分配