中电电机

- 603988

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,167.8020,870.7917,525.163,930.35
收到的税费返还1,149.10--240.31--
收到的其他与经营活动有关的现金510.631,650.77725.75810.30
经营活动现金流入小计31,827.5322,521.5618,491.224,740.65
购买商品、接受劳务支付的现金14,484.5915,087.398,773.521,528.86
支付给职工以及为职工支付的现金6,609.924,439.743,258.711,822.01
支付的各项税费1,775.111,248.66909.41476.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,485.221,963.074,627.43694.40
经营活动现金流出小计26,354.8422,738.8617,569.074,521.37
经营活动产生的现金流量净额5,472.69-217.30922.15219.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,000.0056,400.0052,200.0027,500.00
取得投资收益所收到的现金1,314.96476.12420.06211.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.52------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计79,316.4856,876.1252,620.0627,711.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,271.161,323.541,305.8282.75
投资所支付的现金65,900.0064,400.0056,900.0032,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,171.1665,723.5458,205.8232,282.75
投资活动产生的现金流量净额10,145.32-8,847.42-5,585.77-4,571.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,345.094,344.003,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,345.094,344.003,000.00--
筹资活动产生的现金流量净额-4,345.09-4,344.00-3,000.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109.53-213.54-234.63-407.34
五、现金及现金等价物净增加额11,163.38-13,622.27-7,898.24-4,759.73
加:期初现金及现金等价物余额19,525.9819,525.9819,525.9819,525.98
六、期末现金及现金等价物余额30,689.365,903.7111,627.7414,766.25
附注
净利润4,822.91--2,647.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,611.90--677.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,101.63--549.17--
无形资产摊销81.68--40.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.12------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用54.66--242.59--
投资损失-1,314.96---420.06--
递延所得税资产减少-221.10---101.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,532.76---2,698.48--
经营性应收项目的减少1,551.00--2,244.02--
经营性应付项目的增加5,317.84---2,259.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,472.69--922.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,689.36--11,627.74--
现金的期初余额19,525.98--19,525.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,163.38---7,898.24--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶