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| 中电电机(603988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,197.88 | 32,921.51 | 23,338.01 | 6,940.65 | |
| 收到的税费返还 | 152.89 | 152.89 | 152.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,533.63 | 4,569.31 | 3,538.04 | 360.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,884.40 | 37,643.71 | 27,028.93 | 7,301.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,625.49 | 18,105.41 | 12,977.17 | 3,776.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,434.71 | 7,699.54 | 5,019.87 | 2,859.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,861.51 | 3,422.22 | 2,319.49 | 1,564.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,503.99 | 4,737.31 | 3,413.49 | 1,517.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,425.71 | 33,964.48 | 23,730.03 | 9,718.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,458.69 | 3,679.23 | 3,298.90 | -2,416.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,100.00 | 39,700.00 | 24,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,244.26 | 426.95 | 300.12 | 43.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,365.46 | 40,148.15 | 24,321.32 | 64.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426.01 | 424.40 | 414.91 | 277.69 | |
| 投资所支付的现金 | 44,200.00 | 34,909.14 | 23,600.00 | 5,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,626.01 | 35,333.54 | 24,014.91 | 5,677.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,739.44 | 4,814.61 | 306.40 | -5,613.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,936.80 | 10,936.80 | 5,927.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,936.80 | 10,936.80 | 5,927.04 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,936.80 | -10,936.80 | -5,927.04 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.12 | -12.30 | 36.99 | -53.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,190.21 | -2,455.26 | -2,284.74 | -8,083.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,645.63 | 4,645.63 | 4,645.63 | 19,145.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,835.84 | 2,190.37 | 2,360.89 | 11,062.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,121.43 | -- | 19,044.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -723.98 | -- | 1,517.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,180.27 | -- | 387.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.68 | -- | 40.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.23 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,001.15 | -- | -16,803.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193.14 | -- | -257.13 | -- | |
| 投资损失 | -1,039.72 | -- | -26.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.74 | -- | 227.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 848.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,909.25 | -- | -2,900.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,378.52 | -- | -7,655.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,802.87 | -- | 9,747.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,458.69 | -- | 3,298.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,835.84 | -- | 2,360.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,645.63 | -- | 4,645.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,190.21 | -- | -2,284.74 | -- | |
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