中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,921.5123,338.016,940.65
收到的税费返还152.89152.89--
收到的其他与经营活动有关的现金4,569.313,538.04360.87
经营活动现金流入小计37,643.7127,028.937,301.51
购买商品、接受劳务支付的现金18,105.4112,977.173,776.75
支付给职工以及为职工支付的现金7,699.545,019.872,859.88
支付的各项税费3,422.222,319.491,564.39
支付的其他与经营活动有关的现金4,737.313,413.491,517.28
经营活动现金流出小计33,964.4823,730.039,718.30
经营活动产生的现金流量净额3,679.233,298.90-2,416.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,700.0024,000.00--
取得投资收益所收到的现金426.95300.1243.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.2021.2021.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计40,148.1524,321.3264.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金424.40414.91277.69
投资所支付的现金34,909.1423,600.005,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计35,333.5424,014.915,677.69
投资活动产生的现金流量净额4,814.61306.40-5,613.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计------
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,936.805,927.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计10,936.805,927.04--
筹资活动产生的现金流量净额-10,936.80-5,927.04--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.3036.99-53.15
五、现金及现金等价物净增加额-2,455.26-2,284.74-8,083.28
加:期初现金及现金等价物余额4,645.634,645.6319,145.63
六、期末现金及现金等价物余额2,190.372,360.8911,062.35
附注
净利润--19,044.34--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,517.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--387.03--
无形资产摊销--40.84--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失---16,803.85--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用---257.13--
投资损失---26.89--
递延所得税资产减少--227.57--
递延所得税负债增加------
存货的减少---2,900.10--
经营性应收项目的减少---7,655.90--
经营性应付项目的增加--9,747.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--3,298.90--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--2,360.89--
现金的期初余额--4,645.63--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---2,284.74--
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