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| 中电电机(603988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,912.05 | 13,150.91 | 10,232.17 | 4,089.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.00 | 168.40 | 138.18 | 601.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,201.05 | 13,319.31 | 10,370.35 | 4,690.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,705.75 | 5,619.13 | 3,177.46 | 966.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,967.57 | 2,883.68 | 2,223.33 | 2,192.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,071.06 | 972.85 | 685.29 | 303.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,367.71 | 1,345.47 | 1,270.26 | 222.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,112.08 | 10,821.13 | 7,356.33 | 3,684.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,088.97 | 2,498.18 | 3,014.02 | 1,005.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,642.15 | 40,389.37 | 6,140.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 619.39 | 407.43 | 407.43 | 292.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.69 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 184.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,277.23 | 40,997.69 | 6,563.43 | 308.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 825.80 | 532.17 | 698.66 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 116,276.30 | 39,134.07 | 4,924.15 | 4,924.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,102.10 | 39,666.24 | 5,622.82 | 4,924.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 175.13 | 1,331.45 | 940.61 | -4,616.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,360.00 | -1,360.00 | -1,360.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 368.09 | -262.98 | -185.37 | 7.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,272.19 | 2,206.64 | 2,409.26 | -3,602.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,247.09 | 10,247.09 | 10,247.09 | 8,339.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,519.28 | 12,453.73 | 12,656.35 | 4,736.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,389.08 | -- | 1,843.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,067.62 | -- | 207.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,270.30 | -- | 646.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.47 | -- | 44.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.24 | -- | -11.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -368.09 | -- | 185.37 | -- | |
| 投资损失 | -619.39 | -- | -407.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -160.14 | -- | -31.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,378.12 | -- | 453.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,303.26 | -- | 1,168.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,113.73 | -- | -1,085.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,088.97 | -- | 3,014.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,519.28 | -- | 12,656.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,247.09 | -- | 10,247.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,272.19 | -- | 2,409.26 | -- | |
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