中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,912.0513,150.9110,232.174,089.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金289.00168.40138.18601.38
经营活动现金流入小计18,201.0513,319.3110,370.354,690.54
购买商品、接受劳务支付的现金6,705.755,619.133,177.46966.58
支付给职工以及为职工支付的现金3,967.572,883.682,223.332,192.57
支付的各项税费2,071.06972.85685.29303.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,367.711,345.471,270.26222.43
经营活动现金流出小计15,112.0810,821.137,356.333,684.79
经营活动产生的现金流量净额3,088.972,498.183,014.021,005.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116,642.1540,389.376,140.00--
取得投资收益所收到的现金619.39407.43407.43292.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.6916.0016.0016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--184.89----
投资活动现金流入小计117,277.2340,997.696,563.43308.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金825.80532.17698.66--
投资所支付的现金116,276.3039,134.074,924.154,924.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计117,102.1039,666.245,622.824,924.15
投资活动产生的现金流量净额175.131,331.45940.61-4,616.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,360.001,360.001,360.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,360.001,360.001,360.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,360.00-1,360.00-1,360.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响368.09-262.98-185.377.56
五、现金及现金等价物净增加额2,272.192,206.642,409.26-3,602.76
加:期初现金及现金等价物余额10,247.0910,247.0910,247.098,339.48
六、期末现金及现金等价物余额12,519.2812,453.7312,656.354,736.72
附注
净利润2,389.08--1,843.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,067.62--207.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,270.30--646.26--
无形资产摊销88.47--44.24--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.24---11.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-368.09--185.37--
投资损失-619.39---407.43--
递延所得税资产减少-160.14---31.18--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,378.12--453.72--
经营性应收项目的减少-1,303.26--1,168.24--
经营性应付项目的增加2,113.73---1,085.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,088.97--3,014.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,519.28--12,656.35--
现金的期初余额10,247.09--10,247.09--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,272.19--2,409.26--
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