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| 中电电机(603988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,331.61 | 17,271.90 | 11,730.09 | 3,417.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,599.52 | 1,369.65 | 1,312.82 | 196.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,931.13 | 18,641.55 | 13,042.91 | 3,614.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,932.60 | 10,000.49 | 6,417.61 | 1,208.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,918.58 | 3,523.85 | 2,872.38 | 1,529.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,397.50 | 3,240.14 | 1,566.63 | 875.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,230.26 | 3,028.77 | 1,819.14 | 1,066.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,478.94 | 19,793.25 | 12,675.76 | 4,681.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -547.81 | -1,151.70 | 367.15 | -1,066.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 137.32 | 68.68 | 64.69 | 27.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,437.32 | 68.68 | 64.69 | 27.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,437.32 | -68.68 | -64.69 | -27.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,661.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,661.31 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 753.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 753.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,908.18 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.89 | -28.26 | -1.08 | -9.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,903.16 | -1,248.64 | 301.38 | -1,103.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,850.86 | 7,850.86 | 7,850.86 | 7,850.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,754.03 | 6,602.22 | 8,152.25 | 6,747.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,434.01 | -- | 3,063.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,014.03 | -- | 217.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,399.52 | -- | 704.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.49 | -- | 47.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.89 | -- | 1.08 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.10 | -- | -32.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 192.88 | -- | 1,174.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,822.32 | -- | -1,392.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,729.21 | -- | -3,416.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -547.81 | -- | 367.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,754.03 | -- | 8,152.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,850.86 | -- | 7,850.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,903.16 | -- | 301.38 | -- | |
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