中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,331.6117,271.9011,730.093,417.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,599.521,369.651,312.82196.54
经营活动现金流入小计26,931.1318,641.5513,042.913,614.44
购买商品、接受劳务支付的现金13,932.6010,000.496,417.611,208.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,918.583,523.852,872.381,529.83
支付的各项税费4,397.503,240.141,566.63875.77
支付的其他与经营活动有关的现金4,230.263,028.771,819.141,066.91
经营活动现金流出小计27,478.9419,793.2512,675.764,681.10
经营活动产生的现金流量净额-547.81-1,151.70367.15-1,066.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137.3268.6864.6927.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金4,300.00------
投资活动现金流出小计4,437.3268.6864.6927.21
投资活动产生的现金流量净额-4,437.32-68.68-64.69-27.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,661.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,661.31------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金753.13------
筹资活动现金流出小计753.13------
筹资活动产生的现金流量净额26,908.18------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.89-28.26-1.08-9.24
五、现金及现金等价物净增加额21,903.16-1,248.64301.38-1,103.11
加:期初现金及现金等价物余额7,850.867,850.867,850.867,850.86
六、期末现金及现金等价物余额29,754.036,602.228,152.256,747.76
附注
净利润5,434.01--3,063.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,014.03--217.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,399.52--704.13--
无形资产摊销95.49--47.75--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19.89--1.08--
投资损失--------
递延所得税资产减少-152.10---32.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少192.88--1,174.95--
经营性应收项目的减少-2,822.32---1,392.65--
经营性应付项目的增加-5,729.21---3,416.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-547.81--367.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,754.03--8,152.25--
现金的期初余额7,850.86--7,850.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,903.16--301.38--
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