中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,932.1622,485.9110,942.614,728.35
收到的税费返还102.22------
收到的其他与经营活动有关的现金281.77186.0991.481,285.81
经营活动现金流入小计23,316.1622,672.0011,034.096,014.16
购买商品、接受劳务支付的现金9,778.2314,330.104,042.712,883.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,467.343,139.002,463.681,435.40
支付的各项税费952.12629.99566.6881.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,026.001,924.251,170.63710.48
经营活动现金流出小计18,223.6820,023.348,243.705,110.91
经营活动产生的现金流量净额5,092.482,648.662,790.39903.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,400.0060,900.0060,400.0024,700.00
取得投资收益所收到的现金724.34350.71345.36103.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.472.752.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计82,127.8161,253.4660,748.1124,803.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,652.111,974.221,063.7217.43
投资所支付的现金76,900.0059,130.9658,200.0021,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,552.1161,105.1859,263.7221,817.43
投资活动产生的现金流量净额3,575.70148.281,484.392,986.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,300.002,300.002,300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,300.002,300.002,300.00--
偿还债务支付的现金2,300.002,300.002,300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,201.531,201.531,201.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,501.533,501.533,501.53--
筹资活动产生的现金流量净额-1,201.53-1,201.53-1,201.53--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-459.95-237.29203.62-9.49
五、现金及现金等价物净增加额7,006.701,358.123,276.863,879.78
加:期初现金及现金等价物余额12,519.2814,199.5512,519.2812,514.18
六、期末现金及现金等价物余额19,525.9815,557.6715,796.1416,393.96
附注
净利润3,308.23--1,776.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,148.36--171.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,164.48--587.10--
无形资产摊销82.25--41.41--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.00---1.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1.53---202.09--
投资损失-724.34---345.36--
递延所得税资产减少-172.25---25.76--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,807.94--135.27--
经营性应收项目的减少-3,192.43--3,171.93--
经营性应付项目的增加5,285.61---2,519.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,092.48--2,790.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,525.98--15,796.14--
现金的期初余额12,519.28--12,519.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,006.70--3,276.86--
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