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| 中电电机(603988) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,932.16 | 22,485.91 | 10,942.61 | 4,728.35 | |
| 收到的税费返还 | 102.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 281.77 | 186.09 | 91.48 | 1,285.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,316.16 | 22,672.00 | 11,034.09 | 6,014.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,778.23 | 14,330.10 | 4,042.71 | 2,883.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,467.34 | 3,139.00 | 2,463.68 | 1,435.40 | |
| 支付的各项税费 | 952.12 | 629.99 | 566.68 | 81.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,026.00 | 1,924.25 | 1,170.63 | 710.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,223.68 | 20,023.34 | 8,243.70 | 5,110.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,092.48 | 2,648.66 | 2,790.39 | 903.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,400.00 | 60,900.00 | 60,400.00 | 24,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 724.34 | 350.71 | 345.36 | 103.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.47 | 2.75 | 2.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,127.81 | 61,253.46 | 60,748.11 | 24,803.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,652.11 | 1,974.22 | 1,063.72 | 17.43 | |
| 投资所支付的现金 | 76,900.00 | 59,130.96 | 58,200.00 | 21,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,552.11 | 61,105.18 | 59,263.72 | 21,817.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,575.70 | 148.28 | 1,484.39 | 2,986.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,201.53 | 1,201.53 | 1,201.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,501.53 | 3,501.53 | 3,501.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,201.53 | -1,201.53 | -1,201.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.95 | -237.29 | 203.62 | -9.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,006.70 | 1,358.12 | 3,276.86 | 3,879.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,519.28 | 14,199.55 | 12,519.28 | 12,514.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,525.98 | 15,557.67 | 15,796.14 | 16,393.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,308.23 | -- | 1,776.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,148.36 | -- | 171.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,164.48 | -- | 587.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 82.25 | -- | 41.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.53 | -- | -202.09 | -- | |
| 投资损失 | -724.34 | -- | -345.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -172.25 | -- | -25.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,807.94 | -- | 135.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,192.43 | -- | 3,171.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,285.61 | -- | -2,519.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,092.48 | -- | 2,790.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,525.98 | -- | 15,796.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,519.28 | -- | 12,519.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,006.70 | -- | 3,276.86 | -- | |
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