中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,611.9222,652.8913,511.258,268.53
收到的税费返还1,745.871,606.95887.08--
收到的其他与经营活动有关的现金784.32796.11293.32882.13
经营活动现金流入小计33,142.1125,055.9514,691.659,150.66
购买商品、接受劳务支付的现金14,223.909,896.316,399.023,488.09
支付给职工以及为职工支付的现金8,116.075,370.623,775.312,325.21
支付的各项税费2,292.061,407.241,173.89121.11
支付的其他与经营活动有关的现金4,373.274,997.812,633.821,304.51
经营活动现金流出小计29,005.3021,671.9813,982.047,238.93
经营活动产生的现金流量净额4,136.813,383.97709.621,911.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,050.0037,849.6932,849.6911,800.00
取得投资收益所收到的现金914.84625.92593.95545.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.571.421.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81,966.4138,477.0333,445.0612,345.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,082.912,313.961,859.93906.97
投资所支付的现金74,250.0052,243.3850,843.3812,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计77,332.9154,557.3452,703.3213,206.97
投资活动产生的现金流量净额4,633.50-16,080.31-19,258.26-861.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,055.209,055.209,055.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,055.209,055.209,055.20--
筹资活动产生的现金流量净额-9,055.20-9,055.20-9,055.20--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.16-56.50-197.34-72.67
五、现金及现金等价物净增加额-243.73-21,808.05-27,801.18978.04
加:期初现金及现金等价物余额4,889.3630,689.3630,689.3630,689.36
六、期末现金及现金等价物余额4,645.638,881.312,888.1831,667.40
附注
净利润11,347.32--3,658.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备203.23---71.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,201.60--569.37--
无形资产摊销81.68--40.84--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失14.89------
公允价值变动损失-3,430.71------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-102.07---150.90--
投资损失-972.40---593.95--
递延所得税资产减少-83.24--14.18--
递延所得税负债增加565.86------
存货的减少-3,261.13---2,692.95--
经营性应收项目的减少-8,541.66--1,115.03--
经营性应付项目的增加7,113.43---1,178.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,136.81--709.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,645.63--2,888.18--
现金的期初余额4,889.36--30,689.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-243.73---27,801.18--
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