中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,338.016,940.6530,611.9222,652.8913,511.25
收到的税费返还152.89--1,745.871,606.95887.08
收到的其他与经营活动有关的现金3,538.04360.87784.32796.11293.32
经营活动现金流入小计27,028.937,301.5133,142.1125,055.9514,691.65
购买商品、接受劳务支付的现金12,977.173,776.7514,223.909,896.316,399.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,019.872,859.888,116.075,370.623,775.31
支付的各项税费2,319.491,564.392,292.061,407.241,173.89
支付的其他与经营活动有关的现金3,413.491,517.284,373.274,997.812,633.82
经营活动现金流出小计23,730.039,718.3029,005.3021,671.9813,982.04
经营活动产生的现金流量净额3,298.90-2,416.794,136.813,383.97709.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,000.00--81,050.0037,849.6932,849.69
取得投资收益所收到的现金300.1243.14914.84625.92593.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.2021.201.571.421.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,321.3264.3481,966.4138,477.0333,445.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金414.91277.693,082.912,313.961,859.93
投资所支付的现金23,600.005,400.0074,250.0052,243.3850,843.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,014.915,677.6977,332.9154,557.3452,703.32
投资活动产生的现金流量净额306.40-5,613.344,633.50-16,080.31-19,258.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,927.04--9,055.209,055.209,055.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,927.04--9,055.209,055.209,055.20
筹资活动产生的现金流量净额-5,927.04---9,055.20-9,055.20-9,055.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.99-53.1541.16-56.50-197.34
五、现金及现金等价物净增加额-2,284.74-8,083.28-243.73-21,808.05-27,801.18
加:期初现金及现金等价物余额4,645.6319,145.634,889.3630,689.3630,689.36
六、期末现金及现金等价物余额2,360.8911,062.354,645.638,881.312,888.18
附注
净利润19,044.34--11,347.32--3,658.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,517.14--203.23---71.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧387.03--1,201.60--569.37
无形资产摊销40.84--81.68--40.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----14.89----
公允价值变动损失-16,803.85---3,430.71----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-257.13---102.07---150.90
投资损失-26.89---972.40---593.95
递延所得税资产减少227.57---83.24--14.18
递延所得税负债增加----565.86----
存货的减少-2,900.10---3,261.13---2,692.95
经营性应收项目的减少-7,655.90---8,541.66--1,115.03
经营性应付项目的增加9,747.99--7,113.43---1,178.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,298.90--4,136.81--709.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,360.89--4,645.63--2,888.18
现金的期初余额4,645.63--4,889.36--30,689.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,284.74---243.73---27,801.18
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