中电电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中电电机(603988) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,055.737,638.387,244.643,440.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金755.371,604.651,373.85249.91
经营活动现金流入小计19,811.119,243.038,618.503,690.73
购买商品、接受劳务支付的现金9,023.146,520.974,422.241,868.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,540.623,018.842,357.971,513.41
支付的各项税费2,086.871,470.90484.92264.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,338.213,139.78858.34907.32
经营活动现金流出小计17,988.8514,150.498,123.474,553.54
经营活动产生的现金流量净额1,822.26-4,907.46495.03-862.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,779.81------
取得投资收益所收到的现金807.85597.99158.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.676.806.806.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,300.0010,067.755,000.00--
投资活动现金流入小计98,894.3310,672.545,165.316.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,094.67115.88----
投资所支付的现金117,545.66------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--28,400.0027,700.00700.00
投资活动现金流出小计118,640.3328,515.8827,700.00700.00
投资活动产生的现金流量净额-19,746.00-17,843.33-22,534.69-693.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,600.001,600.001,600.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金120.55------
筹资活动现金流出小计1,720.551,600.001,600.00--
筹资活动产生的现金流量净额-1,720.55-1,600.00-1,600.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137.3552.5822.50-49.60
五、现金及现金等价物净增加额-19,506.94-24,298.21-23,617.16-1,605.60
加:期初现金及现金等价物余额29,754.0329,754.0329,754.0329,754.03
六、期末现金及现金等价物余额10,247.095,455.816,136.8728,148.43
附注
净利润4,277.05--2,359.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备966.51---16.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,335.41--606.56--
无形资产摊销91.40--47.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.98---2.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-137.35---22.50--
投资损失-807.85---158.51--
递延所得税资产减少-144.98--2.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少492.92---1,076.09--
经营性应收项目的减少-3,386.51---685.03--
经营性应付项目的增加-861.35---558.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,822.26--495.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,247.09--6,136.87--
现金的期初余额29,754.03--29,754.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,506.94---23,617.16--
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