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至正股份

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至正股份(603991) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,068.63
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,148.24
经营活动现金流入小计31,216.87
购买商品、接受劳务支付的现金23,979.96
支付给职工以及为职工支付的现金2,281.55
支付的各项税费2,542.00
支付的其他与经营活动有关的现金3,406.99
经营活动现金流出小计32,210.50
经营活动产生的现金流量净额-993.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,991.15
投资活动现金流入小计2,993.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,785.57
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,785.57
投资活动产生的现金流量净额-1,791.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,356.70
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,356.70
偿还债务支付的现金9,257.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金561.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金89.73
筹资活动现金流出小计9,908.51
筹资活动产生的现金流量净额6,448.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额3,662.83
加:期初现金及现金等价物余额1,158.88
六、期末现金及现金等价物余额4,821.72
附注
净利润3,366.22
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-2.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧363.42
无形资产摊销145.25
长期待摊费用摊销45.95
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.70
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用651.41
投资损失-1.15
递延所得税资产减少2.32
递延所得税负债增加--
存货的减少-291.42
经营性应收项目的减少-4,382.99
经营性应付项目的增加-887.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-993.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,821.72
现金的期初余额1,158.88
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,662.83
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